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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 552.00 | 74 874.00 | 3 677.00 | 78 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 569.00 | 290 249.00 | 38 320.00 | 328 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 719.00 | 388 421.00 | 54 297.00 | 442 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 005.00 | | 129 005.00 | 129 005.00 |
BZ Autres créances | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 691.00 | | 92 691.00 | 92 691.00 |
CF Disponibilités | 189 801.00 | | 189 801.00 | 189 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 872.00 | | 424 872.00 | 424 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 590.00 | 388 421.00 | 479 169.00 | 867 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 717.00 | 227 717.00 | | 227 717.00 |
DH Report à nouveau | 27 444.00 | 12 729.00 | | 27 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | 14 715.00 | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 294 795.00 | 277 160.00 | | 294 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 438.00 | 15 065.00 | | 7 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 937.00 | 14 471.00 | | 16 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 806.00 | 103 847.00 | | 82 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 869.00 | 109 272.00 | | 74 869.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 1 601.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 374.00 | 244 255.00 | | 184 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 169.00 | 521 416.00 | | 479 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 374.00 | 236 817.00 | | 184 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 491.00 | 25 930.00 | | 362 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 193.00 | 25 930.00 | | 339 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 806.00 | 82 806.00 | | 82 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 129 005.00 | 129 005.00 | | 129 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 680.00 | 142 380.00 | 12 300.00 | 154 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 374.00 | 184 374.00 | | 184 374.00 |