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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 683.00 | 54 376.00 | 25 306.00 | 79 683.00 |
040 Immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 957.00 | 54 376.00 | 92 581.00 | 146 957.00 |
060 Stock marchandises | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 053.00 | 13 843.00 | 33 210.00 | 47 053.00 |
072 Créances – Autres | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
084 Disponibilités | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 790.00 | 13 843.00 | 58 947.00 | 72 790.00 |
110 Total général Actif | 219 747.00 | 68 220.00 | 151 527.00 | 219 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139.00 | | | 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
230 Autres produits | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 865.00 | | | 143 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | | | 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -206.00 | | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
252 Charges sociales | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
262 Autres charges | 660.00 | | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 868.00 | | | 126 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 553.00 | | | 136 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |