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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 458.00 | 2.00 | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 832.00 | 12 099.00 | 5 733.00 | 17 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 922.00 | 65 601.00 | 12 321.00 | 77 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 110.00 | 80 158.00 | 24 952.00 | 105 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 95 208.00 | | 95 208.00 | 95 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 082.00 | | 135 082.00 | 135 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 192.00 | 80 158.00 | 160 035.00 | 240 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 997.00 | | | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 247.00 | 243 305.00 | | 51 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 612.00 | 47 190.00 | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 65 244.00 | 298 880.00 | | 65 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481.00 | 5 871.00 | | 1 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 658.00 | | 9 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 088.00 | 57 480.00 | | 48 088.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 34 570.00 | | 3 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 791.00 | 149 746.00 | | 94 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 035.00 | 448 625.00 | | 160 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 791.00 | 148 266.00 | | 94 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 360.00 | | 7 750.00 | 97 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 004.00 | | 7 750.00 | 88 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 192.00 | 7 965.00 | | 72 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 820.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 554.00 | 7 145.00 | | 70 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VC Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VW T.V.A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 791.00 | 94 791.00 | | 94 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | 5 071.00 | | 3 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 423.00 | 9 842.00 | | 106 423.00 |
ST Autres comptes | 69 562.00 | 55 513.00 | | 69 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 113.00 | 52 391.00 | | 51 113.00 |
YT Sous‐traitance | 14 480.00 | 5 450.00 | | 14 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 994.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 330.00 | 6 065.00 | | 4 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 312.00 | 103 885.00 | | 116 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 031.00 | 22 410.00 | | 45 031.00 |
ZE Dividendes | 239 248.00 | | | 239 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 578.00 | 123 196.00 | | 241 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |