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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 060.00 | 11 390.00 | 9 670.00 | 21 060.00 |
AP Constructions | 219 922.00 | 101 067.00 | 118 855.00 | 219 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 268.00 | 215 739.00 | 66 529.00 | 282 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 178.00 | 329 159.00 | 217 019.00 | 546 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 513.00 | | 117 513.00 | 117 513.00 |
BT Marchandises | 394 693.00 | 7 048.00 | 387 645.00 | 394 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 770.00 | 9 647.00 | 260 123.00 | 269 770.00 |
BZ Autres créances | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
CF Disponibilités | 422 073.00 | | 422 073.00 | 422 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 794.00 | | 95 794.00 | 95 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 103.00 | 16 695.00 | 1 367 408.00 | 1 384 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 281.00 | 345 855.00 | 1 584 426.00 | 1 930 281.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 283 579.00 | 283 578.00 | | 283 579.00 |
DH Report à nouveau | 222 310.00 | 120 093.00 | | 222 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 646.00 | 202 216.00 | | 220 646.00 |
DL TOTAL (I) | 743 035.00 | 622 388.00 | | 743 035.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 110 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 110 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 138.00 | 67 562.00 | | 87 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 404.00 | 1 543.00 | | 3 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 914.00 | 488 779.00 | | 523 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 014.00 | 92 544.00 | | 96 014.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 500.00 | 57 400.00 | | 46 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 005.00 | 707 829.00 | | 761 005.00 |
ED (V) | 387.00 | 528.00 | | 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 426.00 | 1 440 747.00 | | 1 584 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 946.00 | | | 708 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 530 186.00 | 155 086.00 | 3 685 272.00 | 3 530 186.00 |
FG Production vendue services | 189 813.00 | | 189 813.00 | 189 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 998.00 | 155 086.00 | 3 875 084.00 | 3 719 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 40.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 470.00 | 40.00 | | 10 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 013.00 | 5 455.00 | | 14 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | -5 415.00 | | -3 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 992.00 | 76 099.00 | | 70 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 196.00 | 4 213 544.00 | | 4 032 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 550.00 | 4 011 327.00 | | 3 811 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 646.00 | 202 216.00 | | 220 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 957.00 | | 173 313.00 | 450 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 18 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 093.00 | 546 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 593.00 | 506 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 12 660.00 | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 231.00 | | 160 653.00 | 416 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 735.00 | 64 003.00 | 56 580.00 | 321 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 2 990.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 335.00 | 61 013.00 | 56 580.00 | 313 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 80 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 724.00 | 7 048.00 | 18 724.00 | 18 724.00 |
6T Sur comptes clients | 8 731.00 | 915.00 | | 8 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 456.00 | 7 964.00 | 18 724.00 | 27 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 456.00 | 87 964.00 | 128 724.00 | 137 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 964.00 | 128 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 137.00 | 35 078.00 | 52 059.00 | 87 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 913.00 | 523 913.00 | | 523 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
UX Autres créances clients | 259 203.00 | | | 259 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VB T. V. A. | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VP Divers | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 794.00 | | | 95 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 958.00 | 448 313.00 | 18 645.00 | 466 958.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 600.00 | 705 541.00 | 52 059.00 | 757 600.00 |