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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 584 392.00 | 1 774 503.00 | 1 809 888.00 | 3 584 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 781 854.00 | | 1 781 854.00 | 1 781 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 246.00 | 1 774 503.00 | 3 591 743.00 | 5 366 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 951.00 | 833.00 | 1 845 118.00 | 1 845 951.00 |
BZ Autres créances | 1 890 084.00 | | 1 890 084.00 | 1 890 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 246 707.00 | 33.00 | 5 246 673.00 | 5 246 707.00 |
CF Disponibilités | 2 808 482.00 | | 2 808 482.00 | 2 808 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 819 598.00 | 866.00 | 11 818 732.00 | 11 819 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 185 845.00 | 1 775 369.00 | 15 410 475.00 | 17 185 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 042 384.00 | 4 042 384.00 | | 4 042 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 324 398.00 | 2 324 398.00 | | 2 324 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
DH Report à nouveau | 132 889.00 | 535 798.00 | | 132 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 372.00 | -402 909.00 | | 1 100 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 538 369.00 | 2 283 212.00 | | 2 538 369.00 |
DL TOTAL (I) | 10 211 964.00 | 8 856 434.00 | | 10 211 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 037.00 | 351 981.00 | | 355 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 037.00 | 351 981.00 | | 355 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 235.00 | 253.00 | | 1 200 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 410.00 | 173 177.00 | | 123 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 854.00 | 1 557 815.00 | | 2 289 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 947.00 | 630 796.00 | | 815 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 058.00 | | |
EA Autres dettes | 138 859.00 | 74 059.00 | | 138 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 165.00 | 248 753.00 | | 275 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 473.00 | 2 738 913.00 | | 4 843 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 410 475.00 | 11 947 329.00 | | 15 410 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 720 062.00 | 2 565 736.00 | | 4 720 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 253.00 | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 995 767.00 | 60 530.00 | 3 056 297.00 | 2 995 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 767.00 | 60 530.00 | 3 056 297.00 | 2 995 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 185 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 28 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 843.00 | 44 743.00 | | 44 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 381.00 | 2 827 119.00 | | 4 399 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 009.00 | 3 230 029.00 | | 3 299 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 372.00 | -402 909.00 | | 1 100 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 663.00 | | 1 253 402.00 | 4 114 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819.00 | 5 366 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 5 366 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114 663.00 | | 1 253 402.00 | 4 114 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 074.00 | 271 248.00 | 1 819.00 | 1 505 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 074.00 | 271 248.00 | 1 819.00 | 1 505 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 981.00 | 13 075.00 | 10 019.00 | 351 981.00 |
6T Sur comptes clients | 21 890.00 | 1 736.00 | 22 793.00 | 21 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 720.00 | 14.00 | 701.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 610.00 | 1 750.00 | 23 494.00 | 22 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 592.00 | 14 825.00 | 33 513.00 | 374 592.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 811.00 | 32 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 854.00 | 2 289 854.00 | | 2 289 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 556.00 | 198 556.00 | | 198 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 213.00 | 301 213.00 | | 301 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 859.00 | 138 859.00 | | 138 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 165.00 | 275 165.00 | | 275 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 951.00 | 1 843 951.00 | | 1 843 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 414 491.00 | 414 491.00 | | 414 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VP Divers | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 408.00 | 3 764 408.00 | | 3 764 408.00 |
VW T.V.A. | 297 797.00 | 297 797.00 | | 297 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 062.00 | 4 720 062.00 | | 4 720 062.00 |