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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 066.00 | 106 174.00 | 27 893.00 | 134 066.00 |
040 Immobilisations financières | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 933.00 | 106 174.00 | 111 760.00 | 217 933.00 |
060 Stock marchandises | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
072 Créances – Autres | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
084 Disponibilités | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 451.00 | | 106 451.00 | 106 451.00 |
110 Total général Actif | 324 385.00 | 106 174.00 | 218 211.00 | 324 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 384 649.00 | 387 476.00 | | 384 649.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 612.00 | 3 000.00 | | 9 612.00 |
230 Autres produits | 1 094.00 | 566.00 | | 1 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 355.00 | 391 042.00 | | 395 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 841.00 | 197 883.00 | | 231 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 940.00 | 17 560.00 | | -16 940.00 |
242 Autres charges externes. | 60 445.00 | 59 752.00 | | 60 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 2 317.00 | | 2 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 314.00 | 36 449.00 | | 39 314.00 |
252 Charges sociales | 10 799.00 | 7 052.00 | | 10 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 303.00 | 15 883.00 | | 15 303.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 943.00 | 336 911.00 | | 342 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 412.00 | 54 131.00 | | 52 412.00 |
280 Produits financiers | 387.00 | 729.00 | | 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 866.00 | 16 851.00 | | 2 866.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 37.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 231.00 | 21 656.00 | | 2 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 8 219.00 | | 7 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 105.00 | 41 799.00 | | 46 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 715.00 | | | 203 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -49.00 | | | -49.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49.00 | | | -49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |