| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AN Terrains | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 452.00 | 90 098.00 | 37 354.00 | 127 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 125.00 | 972 781.00 | 8 344.00 | 981 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 263.00 | 1 064 596.00 | 137 667.00 | 1 202 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CF Disponibilités | 542 229.00 | | 542 229.00 | 542 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 524.00 | | 563 524.00 | 563 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 786.00 | 1 064 596.00 | 701 191.00 | 1 765 786.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 381 568.00 | | | 381 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
DL TOTAL (I) | 633 748.00 | | | 633 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 191.00 | | | 701 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 706.00 | | | 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 884.00 | | 700 884.00 | 700 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 884.00 | | 700 884.00 | 700 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 717.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 199.00 | | | 703 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 019.00 | | | 616 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 621.00 | | 42 390.00 | 1 160 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 1 202 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 1 109 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 352.00 | | 42 390.00 | 1 068 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 742.00 | 15 305.00 | 452.00 | 1 049 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 442.00 | 15 305.00 | 452.00 | 1 049 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |