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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 588.00 | 77 015.00 | 574.00 | 77 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 283.00 | 77 015.00 | 124 268.00 | 201 283.00 |
BT Marchandises | 164 297.00 | 19 957.00 | 144 340.00 | 164 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492.00 | 2 786.00 | 706.00 | 3 492.00 |
BZ Autres créances | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
CF Disponibilités | 146 737.00 | | 146 737.00 | 146 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 395.00 | 22 743.00 | 410 652.00 | 433 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 679.00 | 99 758.00 | 534 921.00 | 634 679.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 319 176.00 | 272 861.00 | | 319 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 904.00 | 46 315.00 | | 48 904.00 |
DL TOTAL (I) | 399 942.00 | 351 038.00 | | 399 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 13 259.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 108.00 | 110 742.00 | | 79 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 734.00 | 52 179.00 | | 55 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 978.00 | 176 179.00 | | 134 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 921.00 | 527 217.00 | | 534 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 409.00 | 19 957.00 | 17 409.00 | 17 409.00 |
6T Sur comptes clients | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 195.00 | 19 957.00 | 17 409.00 | 20 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 195.00 | 19 957.00 | 17 409.00 | 20 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 161.00 | 122 362.00 | 6 799.00 | 129 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 978.00 | 134 978.00 | | 134 978.00 |