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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 8 277.00 | 1 568.00 | 9 845.00 |
AH Fonds commercial | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
AP Constructions | 35 125.00 | 1 493.00 | 33 632.00 | 35 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 271.00 | 82 086.00 | 33 185.00 | 115 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 080.00 | 512 089.00 | 196 991.00 | 709 080.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 996 546.00 | 603 945.00 | 392 601.00 | 996 546.00 |
BT Marchandises | 224 409.00 | | 224 409.00 | 224 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 002.00 | 32 271.00 | 1 465 730.00 | 1 498 002.00 |
BZ Autres créances | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 343 296.00 | | 1 343 296.00 | 1 343 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 186.00 | 32 271.00 | 3 163 915.00 | 3 196 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 732.00 | 636 216.00 | 3 556 516.00 | 4 192 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 729 419.00 | 693 866.00 | | 729 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 132.00 | 335 553.00 | | 318 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 551.00 | 1 095 419.00 | | 1 113 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 821.00 | 9 504.00 | | 92 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 023.00 | 474 023.00 | | 692 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 550.00 | 13 225.00 | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 132.00 | 907 792.00 | | 1 283 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 416.00 | 311 770.00 | | 292 416.00 |
EA Autres dettes | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 965.00 | 1 716 314.00 | | 2 442 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 518.00 | 2 811 733.00 | | 3 556 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 227 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 291 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 361 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 203 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 869.00 | |
GE Autres charges | | | 58 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 928 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 537.00 | 130 756.00 | | 115 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 362 064.00 | 10 401 008.00 | | 13 362 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 043 932.00 | 10 065 454.00 | | 13 043 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 132.00 | 335 553.00 | | 318 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 450.00 | | 243 978.00 | 824 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 883.00 | 996 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 883.00 | 859 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 070.00 | | | 137 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 380.00 | | 243 978.00 | 687 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 938.00 | 58 889.00 | 58 883.00 | 603 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 1 083.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 744.00 | 57 806.00 | 58 883.00 | 596 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 132.00 | 1 283 132.00 | | 1 283 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 416.00 | 292 416.00 | | 292 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 047.00 | 757 047.00 | | 757 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 002.00 | 1 498 002.00 | | 1 498 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 788.00 | | | 91 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 618.00 | 1 527 618.00 | | 1 527 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 415.00 | 2 338 628.00 | | 2 430 415.00 |