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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 588.00 | 64 143.00 | 36 445.00 | 100 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 045.00 | 425 127.00 | 961 919.00 | 1 387 045.00 |
AX Avances et acomptes | 94 769.00 | | 94 769.00 | 94 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 953.00 | 489 269.00 | 1 106 684.00 | 1 595 953.00 |
BN En cours de production de biens | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BT Marchandises | 2 617 603.00 | 6 300.00 | 2 611 303.00 | 2 617 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 217.00 | 1 870.00 | 526 347.00 | 528 217.00 |
BZ Autres créances | 655 548.00 | | 655 548.00 | 655 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 082.00 | | 2 000 082.00 | 2 000 082.00 |
CF Disponibilités | 1 465 174.00 | | 1 465 174.00 | 1 465 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 741.00 | | 164 741.00 | 164 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 434 991.00 | 8 170.00 | 7 426 822.00 | 7 434 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 030 945.00 | 497 439.00 | 8 533 506.00 | 9 030 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DG Autres réserves | 2 550 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 220.00 | 382 548.00 | | 457 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 811.00 | 424 671.00 | | 465 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 130.00 | 3 465 320.00 | | 3 881 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 250.00 | 170 079.00 | | 546 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 145.00 | 194 945.00 | | 229 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 649.00 | 78 867.00 | | 78 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 011.00 | 4 999 504.00 | | 3 479 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 543.00 | 197 748.00 | | 165 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EA Autres dettes | 74 786.00 | 54 209.00 | | 74 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 582.00 | 315 410.00 | | 77 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652 376.00 | 6 010 762.00 | | 4 652 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 506.00 | 9 476 082.00 | | 8 533 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 145.00 | | | 229 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 196 678.00 | | 12 196 678.00 | 12 196 678.00 |
FD Production vendue biens | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
FG Production vendue services | 1 865 334.00 | | 1 865 334.00 | 1 865 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 067 737.00 | | 14 067 737.00 | 14 067 737.00 |
FM Production stockée | | | -3 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 126 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 109 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 801 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 488 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 913.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 713.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 300.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 300.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | 3 413.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 814.00 | 164 912.00 | | 167 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 134 816.00 | 14 399 359.00 | | 14 134 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 669 005.00 | 13 974 688.00 | | 13 669 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 811.00 | 424 671.00 | | 465 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 427.00 | | 1 508 476.00 | 935 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 949.00 | 1 595 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847 949.00 | 1 582 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 096.00 | | 1 508 256.00 | 922 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 331.00 | | 220.00 | 13 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 360.00 | 126 000.00 | 156 091.00 | 519 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 360.00 | 126 000.00 | 156 091.00 | 519 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 300.00 | 6 300.00 | 17 300.00 | 17 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 293.00 | | 423.00 | 2 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 593.00 | 6 300.00 | 17 723.00 | 19 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 593.00 | 6 300.00 | 17 723.00 | 19 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 011.00 | 3 479 011.00 | | 3 479 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 525 720.00 | 525 720.00 | | 525 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 104 702.00 | 104 702.00 | | 104 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 250.00 | 108 831.00 | 437 419.00 | 546 250.00 |
VI Groupe et associés | 229 145.00 | 229 145.00 | | 229 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 862.00 | 549 862.00 | | 549 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 741.00 | 164 741.00 | | 164 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 946.00 | 1 346 010.00 | 2 937.00 | 1 348 946.00 |
VW T.V.A. | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 727.00 | 4 136 308.00 | 437 419.00 | 4 573 727.00 |