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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
AP Constructions | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 901.00 | 13 027.00 | 1 874.00 | 14 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 397.00 | 12 851.00 | 545.00 | 13 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 816.00 | 38 367.00 | 2 450.00 | 40 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BT Marchandises | 44 393.00 | 11 717.00 | 32 675.00 | 44 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 527.00 | 11 717.00 | 48 810.00 | 60 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 344.00 | 50 084.00 | 51 260.00 | 101 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 067.00 | -23 372.00 | | -23 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 076.00 | 305.00 | | -5 076.00 |
DL TOTAL (I) | -6 143.00 | -1 067.00 | | -6 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 649.00 | 37 039.00 | | 41 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 23 361.00 | | 9 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 456.00 | 10 524.00 | | 6 456.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 1 210.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 403.00 | 72 139.00 | | 57 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 260.00 | 71 072.00 | | 51 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 403.00 | 72 139.00 | | 57 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
FG Production vendue services | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 155.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 155.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 653.00 | -155.00 | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 593.00 | 91 630.00 | | 50 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 669.00 | 91 325.00 | | 55 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 076.00 | 305.00 | | -5 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 498.00 | 40 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 498.00 | 34 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 150.00 | 715.00 | 14 498.00 | 52 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 023.00 | 715.00 | 14 498.00 | 46 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |