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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 508.00 | 19 797.00 | 1 711.00 | 21 508.00 |
AN Terrains | 845 247.00 | 108 589.00 | 736 658.00 | 845 247.00 |
AP Constructions | 2 475 393.00 | 1 060 364.00 | 1 415 029.00 | 2 475 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 989.00 | 165 010.00 | 33 979.00 | 198 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 906 831.00 | 2 985 781.00 | 2 921 050.00 | 5 906 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 914.00 | | 133 914.00 | 133 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 636 609.00 | 4 339 542.00 | 5 297 067.00 | 9 636 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 956.00 | | 118 956.00 | 118 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 974.00 | | 1 751 974.00 | 1 751 974.00 |
BZ Autres créances | 1 183 894.00 | | 1 183 894.00 | 1 183 894.00 |
CF Disponibilités | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 935.00 | | 3 072 935.00 | 3 072 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 709 543.00 | 4 339 542.00 | 8 370 001.00 | 12 709 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 531 915.00 | 1 517 542.00 | | 1 531 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 009.00 | 64 623.00 | | 25 009.00 |
DK Provisions réglementées | 934 543.00 | 728 829.00 | | 934 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 468.00 | 2 530 993.00 | | 2 711 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824 427.00 | 7 011 081.00 | | 3 824 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 484.00 | 677 875.00 | | 617 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 115.00 | 1 032 009.00 | | 1 163 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 858 240.00 | | |
EA Autres dettes | 48 258.00 | 40 684.00 | | 48 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 658 534.00 | 9 625 139.00 | | 5 658 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 370 001.00 | 12 156 132.00 | | 8 370 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 112 874.00 | 1 348 744.00 | 10 461 618.00 | 9 112 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 112 874.00 | 1 348 744.00 | 10 461 618.00 | 9 112 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 795 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 556.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 477 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 451.00 | 413 618.00 | | 391 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 184.00 | 603 536.00 | | 324 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 635.00 | 1 017 154.00 | | 715 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 1 271.00 | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 988.00 | 619 679.00 | | 410 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 391.00 | 495 202.00 | | 530 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 146.00 | 1 116 152.00 | | 943 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 512.00 | -98 998.00 | | -227 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 9 030.00 | | 7 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 511 290.00 | 10 484 628.00 | | 11 511 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 486 281.00 | 10 420 005.00 | | 11 486 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 009.00 | 64 623.00 | | 25 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 624 404.00 | | 881 261.00 | 9 624 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 056.00 | 9 636 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 056.00 | 9 560 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 858.00 | | 1 650.00 | 19 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 550 360.00 | | 879 071.00 | 9 550 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 186.00 | | 540.00 | 54 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 562.00 | 872 047.00 | 458 067.00 | 3 925 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 377.00 | 420.00 | | 19 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906 184.00 | 871 627.00 | 458 067.00 | 3 906 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 728 829.00 | 529 899.00 | 324 184.00 | 728 829.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 492.00 | 492.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 492.00 | 492.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 728 829.00 | 530 391.00 | 324 676.00 | 728 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530 391.00 | 324 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 484.00 | 617 484.00 | | 617 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 931.00 | 470 931.00 | | 470 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 898.00 | 276 898.00 | | 276 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 974.00 | 1 751 974.00 | | 1 751 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 83 765.00 | 83 765.00 | | 83 765.00 |
VC Groupe et associés | 769 861.00 | 769 861.00 | | 769 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 811 189.00 | 1 493 723.00 | 2 210 710.00 | 3 811 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 748.00 | | | 1 000 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 196 407.00 | | | 4 196 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VP Divers | 226 675.00 | 226 675.00 | | 226 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 076.00 | 89 076.00 | | 89 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 594.00 | 2 990 594.00 | | 2 990 594.00 |
VW T.V.A. | 351 865.00 | 351 865.00 | | 351 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 658 534.00 | 3 341 068.00 | 2 210 710.00 | 5 658 534.00 |