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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 132.00 | 147 959.00 | 1 173.00 | 149 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 165.00 | 157 382.00 | 22 783.00 | 180 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 816.00 | 305 340.00 | 39 476.00 | 344 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 007.00 | | 537 007.00 | 537 007.00 |
BZ Autres créances | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 711.00 | 5 216.00 | 273 495.00 | 278 711.00 |
CF Disponibilités | 766 336.00 | | 766 336.00 | 766 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 560.00 | 5 216.00 | 1 610 344.00 | 1 615 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 376.00 | 310 556.00 | 1 649 819.00 | 1 960 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 903 637.00 | 967 424.00 | | 903 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 782.00 | 36 213.00 | | 81 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 420.00 | 1 113 637.00 | | 1 095 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 220.00 | 1 440.00 | | 93 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 40 129.00 | | 45 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 427.00 | 273 275.00 | | 294 427.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 14 700.00 | | 5 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 636.00 | 81 956.00 | | 116 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 400.00 | 411 500.00 | | 554 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 819.00 | 1 525 137.00 | | 1 649 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 400.00 | 411 500.00 | | 554 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 407.00 | | 9 513.00 | 336 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104.00 | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 344 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 132.00 | | | 149 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 652.00 | | 9 513.00 | 170 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 546.00 | 21 795.00 | | 283 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 476.00 | 5 483.00 | | 142 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 070.00 | 16 311.00 | | 141 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 636.00 | 116 636.00 | | 116 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 537 007.00 | 537 007.00 | | 537 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 244.00 | -1 244.00 | | -1 244.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VI Groupe et associés | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 033.00 | 570 513.00 | 15 520.00 | 586 033.00 |
VW T.V.A. | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |