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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 293.00 | 293 018.00 | 42 275.00 | 335 293.00 |
AN Terrains | 101 381.00 | 34 339.00 | 67 043.00 | 101 381.00 |
AP Constructions | 1 810 446.00 | 1 807 525.00 | 2 921.00 | 1 810 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 225 315.00 | 7 017 415.00 | 207 899.00 | 7 225 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 255 541.00 | 2 725 454.00 | 530 087.00 | 3 255 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 888 646.00 | 11 968 904.00 | 919 742.00 | 12 888 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204 346.00 | 619 524.00 | 1 584 822.00 | 2 204 346.00 |
BN En cours de production de biens | 268 847.00 | | 268 847.00 | 268 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 553.00 | 90 972.00 | 160 581.00 | 251 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 441.00 | 9 959.00 | 1 940 482.00 | 1 950 441.00 |
BZ Autres créances | 717 577.00 | | 717 577.00 | 717 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 721 405.00 | 481.00 | 3 720 924.00 | 3 721 405.00 |
CF Disponibilités | 415 456.00 | | 415 456.00 | 415 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 565 366.00 | 720 936.00 | 8 844 430.00 | 9 565 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 454 012.00 | 12 689 840.00 | 9 764 172.00 | 22 454 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 095.00 | | | -306 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500 931.00 | | | -1 500 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 975.00 | | | 2 692 975.00 |
DP Provisions pour risques | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 627.00 | | | 750 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 404.00 | | | 773 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 000.00 | | | 2 826 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 035.00 | | | 1 079 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 965.00 | | | 1 495 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 981.00 | | | 683 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
EA Autres dettes | 171 748.00 | | | 171 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 297 793.00 | | | 6 297 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 764 172.00 | | | 9 764 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 977 793.00 | | | 5 977 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 590 896.00 | 5 323 269.00 | 10 914 165.00 | 5 590 896.00 |
FG Production vendue services | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 591 992.00 | 5 323 269.00 | 10 915 261.00 | 5 591 992.00 |
FM Production stockée | | | -61 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 877 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 196 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 668.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 473 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 659 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -650.00 | | | -650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 189.00 | | | 181 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 533.00 | | | 158 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 060 982.00 | | | 11 060 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 561 913.00 | | | 12 561 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500 931.00 | | | -1 500 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 760 494.00 | | 240 481.00 | 12 760 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 330.00 | 12 888 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 830.00 | 12 462 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 353.00 | | 5 940.00 | 329 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 339 488.00 | | 234 541.00 | 12 339 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 587 497.00 | 415 358.00 | 33 952.00 | 11 587 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 019.00 | 9 999.00 | | 283 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 213 325.00 | 405 359.00 | 33 952.00 | 11 213 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 836.00 | 568.00 | 20 000.00 | 792 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 716 609.00 | 11 668.00 | 17 781.00 | 716 609.00 |
6T Sur comptes clients | 16 184.00 | | 6 225.00 | 16 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 793.00 | 12 150.00 | 24 006.00 | 732 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 628.00 | 12 718.00 | 44 006.00 | 1 525 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 668.00 | 24 006.00 | |
UG ‐ Financières | | 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 568.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 804.00 | 329 804.00 | 320 000.00 | 649 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 965.00 | 1 495 965.00 | | 1 495 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 903.00 | 318 903.00 | | 318 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 785.00 | 328 785.00 | | 328 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 748.00 | 171 748.00 | | 171 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 901.00 | 1 929 901.00 | | 1 929 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VB T. V. A. | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826 000.00 | 2 826 000.00 | | 2 826 000.00 |
VI Groupe et associés | 429 231.00 | 429 231.00 | | 429 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 298.00 | 39 378.00 | 44 920.00 | 84 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421 400.00 | 227 756.00 | 193 644.00 | 421 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 727.00 | 173 727.00 | | 173 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 758.00 | 2 465 194.00 | 238 564.00 | 2 703 758.00 |
VW T.V.A. | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 793.00 | 5 977 793.00 | 320 000.00 | 6 297 793.00 |