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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AN Terrains | 120 419.00 | | 120 419.00 | 120 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 878.00 | 127 090.00 | 64 788.00 | 191 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 523.00 | 18 132.00 | 2 391.00 | 20 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 720.00 | | 88 720.00 | 88 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 941.00 | 145 623.00 | 276 319.00 | 421 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 408.00 | | 123 408.00 | 123 408.00 |
BZ Autres créances | 78 660.00 | | 78 660.00 | 78 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
CF Disponibilités | 82 802.00 | | 82 802.00 | 82 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 286.00 | | 367 286.00 | 367 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 227.00 | 145 623.00 | 643 605.00 | 789 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 423 001.00 | 398 746.00 | | 423 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 832.00 | 54 256.00 | | 24 832.00 |
DL TOTAL (I) | 456 218.00 | 461 386.00 | | 456 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 511.00 | 26 559.00 | | 19 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 809.00 | 184 777.00 | | 97 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 285.00 | 108 408.00 | | 47 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 267.00 | | |
EA Autres dettes | 22 781.00 | 4 615.00 | | 22 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 387.00 | 327 626.00 | | 187 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 605.00 | 789 012.00 | | 643 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 770.00 | | 1 948 770.00 | 1 948 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 770.00 | | 1 948 770.00 | 1 948 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 844.00 | 8 391.00 | | 9 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 599.00 | 16 400.00 | | 12 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 443.00 | 24 791.00 | | 22 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 12.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 11 917.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 302.00 | 12 874.00 | | 22 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 432.00 | 2 125 439.00 | | 1 977 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 600.00 | 2 071 184.00 | | 1 952 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 832.00 | 54 256.00 | | 24 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 377.00 | | 143 237.00 | 343 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 013.00 | 88 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 673.00 | 421 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 660.00 | 332 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 043.00 | | 66 438.00 | 276 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 934.00 | | 76 799.00 | 66 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 651.00 | 7 611.00 | 9 660.00 | 147 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 250.00 | 7 611.00 | 9 660.00 | 147 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 720.00 | | 88 720.00 | 88 720.00 |
UX Autres créances clients | 123 408.00 | 123 408.00 | | 123 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VP Divers | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 107.00 | 222 387.00 | 88 720.00 | 311 107.00 |
VW T.V.A. | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 387.00 | 187 387.00 | | 187 387.00 |