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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 69 243 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 29 440 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 801 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 192 088 000.00 | 117 040 000.00 | 75 048 000.00 | 192 088 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 088 000.00 | 117 040 000.00 | 75 048 000.00 | 192 088 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 |
CF Disponibilités | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 000.00 | | 2 536 000.00 | 2 536 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 629 000.00 | 117 040 000.00 | 77 589 000.00 | 194 629 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 376 000.00 | 28 376 000.00 | | 28 376 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 000.00 | 16 454 000.00 | | 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 838 000.00 | 2 838 000.00 | | 2 838 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 815 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 848 000.00 | 5 194 000.00 | | -62 848 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 078 000.00 | -10 093 000.00 | | 77 078 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 815 000.00 | 44 585 000.00 | | 45 815 000.00 |
DP Provisions pour risques | 940 000.00 | 2 045 000.00 | | 940 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 000.00 | 2 045 000.00 | | 940 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 116 000.00 | | 45 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 000.00 | 35 532 000.00 | | 1 001 000.00 |
EA Autres dettes | 29 787 000.00 | 29 497 000.00 | | 29 787 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 833 000.00 | 65 145 000.00 | | 30 833 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 589 000.00 | 111 775 000.00 | | 77 589 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -4 342 000.00 | -1 634 000.00 | | -4 342 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 151 000.00 | 114 604 000.00 | | 10 151 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 961 000.00 | 1 216 000.00 | | 4 961 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 403 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 403 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 923 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 839 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 001 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 443 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 557 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 984 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 501 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 314 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 580 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 921 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 203 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125 000.00 | 318 000.00 | | 5 125 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 340 000.00 | 70 446 000.00 | | 118 340 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 262 000.00 | 80 539 000.00 | | 41 262 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 078 000.00 | -10 093 000.00 | | 77 078 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4 696 000.00 | -3 500 000.00 | | -4 696 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 1 085 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 151 000.00 | 114 604 000.00 | | 10 151 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 151 000.00 | 114 604 000.00 | | 10 151 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 045 000.00 | 272 000.00 | 1 378 000.00 | 2 045 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045 000.00 | 272 000.00 | 1 378 000.00 | 2 045 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 787 000.00 | 29 787 000.00 | | 29 787 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 844 000.00 | 230 000.00 | | 10 844 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 708 000.00 | 2 094 000.00 | | 12 708 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 833 000.00 | 30 833 000.00 | | 30 833 000.00 |