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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 887.00 | 1 707 318.00 | 337 568.00 | 2 044 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 041.00 | 1 725 457.00 | 351 584.00 | 2 077 041.00 |
BT Marchandises | 177 292.00 | | 177 292.00 | 177 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 971.00 | 85 063.00 | 849 908.00 | 934 971.00 |
BZ Autres créances | 2 067 048.00 | | 2 067 048.00 | 2 067 048.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 794.00 | 85 063.00 | 3 168 731.00 | 3 253 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 836.00 | 1 810 520.00 | 3 520 316.00 | 5 330 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 008 359.00 | | | 1 008 359.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -423 259.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265 476.00 | -968 399.00 | | -1 265 476.00 |
DL TOTAL (I) | -248 745.00 | -1 383 274.00 | | -248 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 245.00 | 26 915.00 | | 21 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 245.00 | 26 915.00 | | 21 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 561.00 | 2 821 402.00 | | 2 491 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 649.00 | 302 018.00 | | 296 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 421.00 | 835 521.00 | | 955 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 816.00 | 3 958 941.00 | | 3 747 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 316.00 | 2 602 582.00 | | 3 520 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 721.00 | | 335 320.00 | 1 741 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 567.00 | | 335 320.00 | 1 709 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 665.00 | 47 792.00 | | 1 677 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 526.00 | 47 792.00 | | 1 659 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 915.00 | | 5 670.00 | 26 915.00 |
6T Sur comptes clients | 160 792.00 | | 75 729.00 | 160 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 792.00 | | 75 729.00 | 160 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 706.00 | | 81 399.00 | 187 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 561.00 | 2 491 561.00 | | 2 491 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 182.00 | 123 182.00 | | 123 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955 421.00 | 955 421.00 | | 955 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
UX Autres créances clients | 934 971.00 | 934 971.00 | | 934 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 870.00 | | 2 034 870.00 | 2 034 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 479.00 | 74 479.00 | | 74 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 515.00 | 1 041 629.00 | 2 048 886.00 | 3 090 515.00 |
VW T.V.A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 816.00 | 3 747 816.00 | | 3 747 816.00 |