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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 698.00 | 14 298.00 | 5 400.00 | 19 698.00 |
AH Fonds commercial | 166 916.00 | | 166 916.00 | 166 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 612.00 | 61 342.00 | 5 271.00 | 66 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 638.00 | 83 037.00 | 177 602.00 | 260 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BT Marchandises | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CF Disponibilités | 118 471.00 | | 118 471.00 | 118 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 342.00 | | 182 342.00 | 182 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 980.00 | 83 037.00 | 359 944.00 | 442 980.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 351.00 | 43 273.00 | | 57 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 819.00 | 14 078.00 | | 20 819.00 |
DL TOTAL (I) | 188 170.00 | 167 351.00 | | 188 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 919.00 | 19 186.00 | | 8 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 313.00 | 2 967.00 | | 39 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 747.00 | 78 015.00 | | 90 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 672.00 | 30 682.00 | | 29 672.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 773.00 | 130 850.00 | | 171 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 944.00 | 298 201.00 | | 359 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 774.00 | 130 850.00 | | 171 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 623.00 | | 6 015.00 | 254 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 614.00 | | 6 000.00 | 180 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 948.00 | 9 088.00 | | 73 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 328.00 | 971.00 | | 13 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 621.00 | 8 118.00 | | 60 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VI Groupe et associés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VP Divers | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | 6 373.00 | | 4 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 927.00 | 4 970.00 | | 10 927.00 |
ST Autres comptes | 36 698.00 | 50 413.00 | | 36 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 318.00 | 28 225.00 | | 26 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 1 309.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 630.00 | 7 682.00 | | 5 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 118.00 | | | 117 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 944.00 | 83 607.00 | | 73 944.00 |