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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 494.00 | 347 371.00 | 130 123.00 | 477 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 247 200.00 | 1 696 494.00 | 2 550 705.00 | 4 247 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 235.00 | 596 500.00 | 686 735.00 | 1 283 235.00 |
BF Prêts | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 385.00 | 2 640 365.00 | 3 416 019.00 | 6 056 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 033.00 | | 594 033.00 | 594 033.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 339.00 | 2 771.00 | 1 335 567.00 | 1 338 339.00 |
BZ Autres créances | 163 296.00 | | 163 296.00 | 163 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 372.00 | | 222 372.00 | 222 372.00 |
CF Disponibilités | 394 011.00 | | 394 011.00 | 394 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 382.00 | 2 771.00 | 2 736 611.00 | 2 739 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 768.00 | 2 643 137.00 | 6 152 631.00 | 8 795 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 1 941 225.00 | 1 672 487.00 | | 1 941 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 177.00 | 770 612.00 | | 819 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 403.00 | 2 608 100.00 | | 2 925 403.00 |
DP Provisions pour risques | 15 700.00 | 20 000.00 | | 15 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 700.00 | 20 000.00 | | 15 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 488.00 | 269 971.00 | | 145 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 187.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 790.00 | 90 575.00 | | 73 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 125.00 | 676 567.00 | | 744 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 769.00 | 761 477.00 | | 839 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 594.00 | | |
EA Autres dettes | 1 408 263.00 | 800 413.00 | | 1 408 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 527.00 | 2 599 784.00 | | 3 211 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 631.00 | 5 227 884.00 | | 6 152 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FG Production vendue services | 8 551 465.00 | | 8 551 465.00 | 8 551 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 552 208.00 | | 8 552 208.00 | 8 552 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 706 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 18 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 234 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 771.00 | 80 266.00 | | 78 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 717.00 | 57 877.00 | | 34 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 065.00 | 55 985.00 | | 18 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 782.00 | 113 863.00 | | 72 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 434.00 | 44 364.00 | | 49 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 002.00 | 48 809.00 | | 159 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 436.00 | 113 173.00 | | 208 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 654.00 | 689.00 | | -135 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 349.00 | 126 663.00 | | 149 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 504.00 | 245 951.00 | | 351 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 784.00 | 8 560 703.00 | | 8 782 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 606.00 | 7 790 090.00 | | 7 963 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 177.00 | 770 612.00 | | 819 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 622.00 | 362 328.00 | | 151 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 983.00 | 48 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 882.00 | 7 613.00 | | 469 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 558.00 | 6 880.00 | | 46 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 806.00 | 98 566.00 | | 248 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 003.00 | 853 406.00 | 247 942.00 | 1 669 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 700.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 736.00 | 2 168.00 | 17 133.00 | 17 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 797.00 | 2 168.00 | 74 666.00 | 93 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 797.00 | 17 868.00 | 94 666.00 | 113 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | 74 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 700.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 48 455.00 | 2 727.00 | | 48 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VC Groupe et associés | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 012.00 | 1 472 108.00 | 98 904.00 | 1 571 012.00 |