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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 38.00 | 762.00 | 800.00 |
AN Terrains | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
AP Constructions | 153 972.00 | 153 142.00 | 829.00 | 153 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 079.00 | 191 652.00 | 125 427.00 | 317 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 882.00 | 804 598.00 | 502 284.00 | 1 306 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 806.00 | 1 199 393.00 | 629 413.00 | 1 828 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 180 642.00 | | 180 642.00 | 180 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 929 917.00 | | 929 917.00 | 929 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 591.00 | | 1 184 591.00 | 1 184 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 398.00 | 1 199 393.00 | 1 814 004.00 | 3 013 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 790.00 | 201 736.00 | | 197 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 828.00 | 230 054.00 | | 585 828.00 |
DL TOTAL (I) | 792 004.00 | 440 175.00 | | 792 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 737.00 | 744 687.00 | | 617 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 298.00 | 176 725.00 | | 198 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 350.00 | 123 278.00 | | 203 350.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 1 047.00 | | 2 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 000.00 | 1 048 777.00 | | 1 022 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 004.00 | 1 488 952.00 | | 1 814 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 753.00 | 1 048 777.00 | | 556 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 575.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 582 594.00 | | 3 582 594.00 | 3 582 594.00 |
FG Production vendue services | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 635.00 | | 3 635 635.00 | 3 635 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 327.00 | |
GE Autres charges | | | 173 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 280.00 | 8 943.00 | | 10 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 319.00 | 8 943.00 | | 13 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 573.00 | 2 554.00 | | 9 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 612.00 | 2 554.00 | | 10 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | 6 388.00 | | 2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 763.00 | 80 293.00 | | 113 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 815.00 | 3 132 198.00 | | 3 965 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 986.00 | 2 902 143.00 | | 3 379 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 828.00 | 230 054.00 | | 585 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 000.00 | | 129 867.00 | 1 704 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 061.00 | 1 828 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 061.00 | 1 827 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 890.00 | | 129 067.00 | 1 703 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 088.00 | 157 366.00 | 5 061.00 | 1 047 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 088.00 | 157 328.00 | 5 061.00 | 1 047 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 298.00 | 198 298.00 | | 198 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 733.00 | 114 733.00 | | 114 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 728.00 | 152 481.00 | 458 922.00 | 617 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 353.00 | | | 126 353.00 |
VP Divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 688.00 | 224 578.00 | 110.00 | 224 688.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 000.00 | 556 753.00 | 458 922.00 | 1 022 000.00 |