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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 235.00 | 47 982.00 | 253.00 | 48 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 208.00 | 48 955.00 | 253.00 | 49 208.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
072 Créances – Autres | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
084 Disponibilités | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
110 Total général Actif | 133 571.00 | 48 955.00 | 84 616.00 | 133 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 193 331.00 | | | 193 331.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 289 606.00 | 264 668.00 | | 289 606.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 888.00 | 5 524.00 | | 5 888.00 |
230 Autres produits | 5 222.00 | 3.00 | | 5 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 716.00 | 270 194.00 | | 300 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 822.00 | 140 626.00 | | 137 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
242 Autres charges externes. | 65 082.00 | 95 827.00 | | 65 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 795.00 | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 662.00 | 67 339.00 | | 39 662.00 |
252 Charges sociales | 24 059.00 | 32 837.00 | | 24 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 485.00 | 576.00 | | 485.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 219.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 569.00 | 343 229.00 | | 273 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 146.00 | -73 034.00 | | 27 146.00 |
280 Produits financiers | 1 139.00 | 2 112.00 | | 1 139.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 241.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 261.00 | -71 163.00 | | 28 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 219.00 | | | 5 219.00 |