| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 33 182.00 | 29 784.00 | 3 398.00 | 33 182.00 |
AP Constructions | 288 709.00 | 138 351.00 | 150 357.00 | 288 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 117.00 | 400 301.00 | 190 816.00 | 591 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 857.00 | 190 740.00 | 6 117.00 | 196 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 419.00 | 759 177.00 | 438 241.00 | 1 197 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BT Marchandises | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 043.00 | | 287 043.00 | 287 043.00 |
BZ Autres créances | 64 929.00 | | 64 929.00 | 64 929.00 |
CF Disponibilités | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 961.00 | | 470 961.00 | 470 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 380.00 | 759 177.00 | 909 203.00 | 1 668 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CU Autres participations | 76 929.00 | | 76 929.00 | 76 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
DH Report à nouveau | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 387.00 | 60 203.00 | | 61 387.00 |
DK Provisions réglementées | 32 194.00 | 16 241.00 | | 32 194.00 |
DL TOTAL (I) | 235 422.00 | 163 082.00 | | 235 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 870.00 | 490 102.00 | | 462 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657.00 | 35 867.00 | | 5 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 956.00 | 199 742.00 | | 139 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 858.00 | 67 282.00 | | 59 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 700.00 | | |
EA Autres dettes | 5 438.00 | 800.00 | | 5 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 781.00 | 807 494.00 | | 673 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 203.00 | 970 577.00 | | 909 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 515.00 | 96 783.00 | | 348 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 147.00 | 36.00 | | 66 147.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 981.00 | | 819 981.00 | 819 981.00 |
FG Production vendue services | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 717.00 | | 871 717.00 | 871 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 761.00 | 33 671.00 | | 23 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 885.00 | 6 141.00 | | 17 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 152 000.00 | | 9 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 685.00 | 185 641.00 | | 27 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 952.00 | 14 556.00 | | 15 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 936.00 | 118 632.00 | | 31 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | 67 008.00 | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 242.00 | 10 446.00 | | 14 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 504.00 | 1 099 178.00 | | 959 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 117.00 | 1 038 975.00 | | 898 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 387.00 | 60 203.00 | | 61 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 805.00 | 3 701.00 | | 14 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 028.00 | | 46 390.00 | 1 173 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 197 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 1 118 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 629.00 | | 46 359.00 | 1 094 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 398.00 | | 31.00 | 77 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 129.00 | 65 047.00 | 22 000.00 | 716 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 129.00 | 65 047.00 | 22 000.00 | 716 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 241.00 | 15 952.00 | | 16 241.00 |
6T Sur comptes clients | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 670.00 | 15 952.00 | 5 429.00 | 21 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 956.00 | 139 956.00 | | 139 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 043.00 | 287 043.00 | | 287 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VB T. V. A. | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VC Groupe et associés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 722.00 | 72 096.00 | 222 814.00 | 396 722.00 |
VI Groupe et associés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 328.00 | 395 328.00 | | 395 328.00 |
VW T.V.A. | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 142.00 | 348 515.00 | 222 814.00 | 673 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |