| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 966.00 | 34.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 567.00 | 53 878.00 | 36 690.00 | 90 567.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 183.00 | 54 843.00 | 50 340.00 | 105 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
060 Stock marchandises | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
072 Créances – Autres | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
084 Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
110 Total général Actif | 127 141.00 | 54 843.00 | 72 298.00 | 127 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 376.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 061.00 | 21 561.00 | | 19 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 696.00 | 204 248.00 | | 220 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 992.00 | 10 928.00 | | 4 992.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 753.00 | 236 737.00 | | 244 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 748.00 | 12 178.00 | | 11 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 046.00 | -1 066.00 | | -2 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 590.00 | 20 815.00 | | 17 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 240.00 | -35.00 | | -1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 68 003.00 | 68 813.00 | | 68 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 171.00 | | | -8 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 770.00 | 7 701.00 | | 6 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 599.00 | 94 583.00 | | 78 599.00 |
252 Charges sociales | 22 749.00 | 31 239.00 | | 22 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 601.00 | 9 261.00 | | 11 601.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 194.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 975.00 | 243 682.00 | | 213 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 778.00 | -6 945.00 | | 30 778.00 |
294 Charges financières | 3 215.00 | 3 367.00 | | 3 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 460.00 | 2 750.00 | | 2 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -928.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 775.00 | -12 134.00 | | 25 775.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 317.00 | | | 105 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |