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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AP Constructions | 243 260.00 | 169 243.00 | 74 016.00 | 243 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 837.00 | 121 674.00 | 81 163.00 | 202 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 587.00 | 768 924.00 | 229 663.00 | 998 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 528.00 | 1 062 685.00 | 384 843.00 | 1 447 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CF Disponibilités | 541 732.00 | | 541 732.00 | 541 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 879.00 | | 596 879.00 | 596 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 407.00 | 1 062 685.00 | 981 722.00 | 2 044 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 019.00 | 4 000.00 | | 5 019.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | | -83 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 580.00 | 104 064.00 | | 123 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 920.00 | | |
DL TOTAL (I) | 228 686.00 | 127 378.00 | | 228 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 884.00 | 524 761.00 | | 464 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 77.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 530.00 | 76 576.00 | | 139 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 765.00 | 96 243.00 | | 144 765.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 036.00 | 702 234.00 | | 753 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 722.00 | 829 613.00 | | 981 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 998.00 | 238 547.00 | | 405 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 492 564.00 | | 2 492 564.00 | 2 492 564.00 |
FG Production vendue services | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 490.00 | | 2 496 490.00 | 2 496 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 985.00 | |
GE Autres charges | | | 390 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -11 501.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884.00 | 4 329.00 | | 3 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 920.00 | 11 451.00 | | 2 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 804.00 | 15 780.00 | | 6 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 000.00 | 3 148.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 000.00 | 3 148.00 | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 195.00 | 12 632.00 | | -54 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 903.00 | 7 444.00 | | 22 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 249.00 | -977.00 | | -1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 155.00 | 1 862 269.00 | | 2 513 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 574.00 | 1 758 204.00 | | 2 389 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 580.00 | 104 064.00 | | 123 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 774.00 | | 17 906.00 | 1 444 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 060.00 | 1 444 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 152.00 | 1 447 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 2 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 840.00 | | 17 906.00 | 1 441 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 851.00 | 88 985.00 | 15 152.00 | 988 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | 91.00 | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 917.00 | 88 985.00 | 15 060.00 | 985 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 530.00 | 139 530.00 | | 139 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 636.00 | 110 636.00 | | 110 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 687.00 | 116 648.00 | 322 789.00 | 463 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 037.00 | 405 998.00 | 322 789.00 | 753 037.00 |