| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
AH Fonds commercial | 107 490.00 | | 107 490.00 | 107 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 635.00 | 12 650.00 | 9 985.00 | 22 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512 803.00 | 2 564 136.00 | 948 667.00 | 3 512 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 293.00 | 2 611 707.00 | 1 088 585.00 | 3 700 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 253.00 | 22 411.00 | 575 843.00 | 598 253.00 |
BZ Autres créances | 110 173.00 | | 110 173.00 | 110 173.00 |
CF Disponibilités | 321 266.00 | | 321 266.00 | 321 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 503.00 | 22 411.00 | 1 009 093.00 | 1 031 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 796.00 | 2 634 118.00 | 2 097 678.00 | 4 731 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DH Report à nouveau | -128 620.00 | -141 730.00 | | -128 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 190.00 | 13 109.00 | | 152 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
DK Provisions réglementées | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
DL TOTAL (I) | 390 286.00 | 188 180.00 | | 390 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 194.00 | 417 393.00 | | 854 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 475.00 | 254 883.00 | | 95 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 008.00 | 342 840.00 | | 258 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 095.00 | 226 765.00 | | 259 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 830.00 | | | 227 830.00 |
EA Autres dettes | 12 789.00 | 12 939.00 | | 12 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 392.00 | 1 254 821.00 | | 1 707 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 678.00 | 1 443 000.00 | | 2 097 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 135.00 | 1 073 276.00 | | 1 136 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
FG Production vendue services | 3 748 232.00 | 3 706.00 | 3 751 938.00 | 3 748 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 963.00 | 3 706.00 | 3 760 668.00 | 3 756 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | 21 900.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 159.00 | 21 900.00 | | 31 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 21 900.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 948.00 | 21 900.00 | | 40 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 789.00 | | | -9 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 746.00 | 3 298 522.00 | | 3 975 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 556.00 | 3 285 412.00 | | 3 823 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 190.00 | 13 109.00 | | 152 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 772.00 | | 853 768.00 | 2 989 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 22 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 247.00 | 3 700 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 216.00 | 3 535 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 411.00 | | | 142 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 548.00 | | 853 107.00 | 2 825 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 813.00 | | 661.00 | 21 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 020.00 | 323 350.00 | 138 663.00 | 2 427 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 098.00 | 323 350.00 | 138 663.00 | 2 392 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40 346.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 280.00 | 237.00 | 106.00 | 22 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 280.00 | 237.00 | 106.00 | 22 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 280.00 | 40 583.00 | 106.00 | 22 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 008.00 | 258 008.00 | | 258 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 830.00 | 227 830.00 | | 227 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
UX Autres créances clients | 598 253.00 | 598 253.00 | | 598 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VB T. V. A. | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 194.00 | 282 937.00 | 561 106.00 | 854 194.00 |
VI Groupe et associés | 95 475.00 | 95 475.00 | | 95 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 650.00 | | | 691 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 192.00 | | | 255 192.00 |
VP Divers | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 456.00 | 710 237.00 | 22 220.00 | 732 456.00 |
VW T.V.A. | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 392.00 | 1 136 135.00 | 561 106.00 | 1 707 392.00 |