| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
AH Fonds commercial | 91 976.00 | | 91 976.00 | 91 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 762.00 | 28 479.00 | 283.00 | 28 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 559.00 | 94 411.00 | 41 148.00 | 135 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 714.00 | 133 546.00 | 144 168.00 | 277 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BT Marchandises | 167 514.00 | 21 324.00 | 146 191.00 | 167 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 976.00 | 9 023.00 | 188 953.00 | 197 976.00 |
BZ Autres créances | 84 843.00 | | 84 843.00 | 84 843.00 |
CF Disponibilités | 317 734.00 | | 317 734.00 | 317 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 670.00 | 30 346.00 | 747 324.00 | 777 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 384.00 | 163 892.00 | 891 492.00 | 1 055 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 141 376.00 | | | 141 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
DL TOTAL (I) | 251 720.00 | | | 251 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 310.00 | | | 261 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 093.00 | | | 322 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 772.00 | | | 639 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 492.00 | | | 891 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 773.00 | | | 374 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 778.00 | | 3 143.00 | 266 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 267 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333.00 | 102 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | 154 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 966.00 | | | 102 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 052.00 | | 3 143.00 | 153 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 472.00 | 16 572.00 | 2 364.00 | 109 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | 333.00 | 10 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 483.00 | 16 572.00 | 2 031.00 | 98 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 093.00 | 322 093.00 | | 322 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
UX Autres créances clients | 188 244.00 | 188 244.00 | | 188 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VB T. V. A. | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
VC Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 999.00 | 3 311.00 | 3 688.00 | 6 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 089.00 | 284 336.00 | 10 753.00 | 295 089.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 461.00 | 374 773.00 | 3 688.00 | 378 461.00 |