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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 983 001.00 | 767 822.00 | 215 179.00 | 983 001.00 |
040 Immobilisations financières | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 009 452.00 | 767 822.00 | 241 630.00 | 1 009 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 626.00 | 3 606.00 | 65 021.00 | 68 626.00 |
072 Créances – Autres | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
084 Disponibilités | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 682.00 | 3 606.00 | 141 076.00 | 144 682.00 |
110 Total général Actif | 1 154 134.00 | 771 428.00 | 382 706.00 | 1 154 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 895.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 790.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 703.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 618.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 985 119.00 | | | 985 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |