| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 214.00 | 123 181.00 | 7 033.00 | 130 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 210.00 | 261 151.00 | 73 059.00 | 334 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 880.00 | 387 383.00 | 126 498.00 | 513 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BN En cours de production de biens | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CF Disponibilités | 216 865.00 | | 216 865.00 | 216 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 784.00 | | 392 784.00 | 392 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 665.00 | 387 383.00 | 519 282.00 | 906 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DG Autres réserves | 109 177.00 | | | 109 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DL TOTAL (I) | 221 828.00 | | | 221 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
EA Autres dettes | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 455.00 | | | 297 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 282.00 | | | 519 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 648.00 | | | 268 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 878.00 | | | 518 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 513 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 464 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 422.00 | | | 469 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 289.00 | 64 091.00 | 4 998.00 | 328 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 239.00 | 64 091.00 | 4 998.00 | 325 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 723.00 | 37 916.00 | 28 806.00 | 66 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 413.00 | 119 413.00 | | 119 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 120 676.00 | 120 676.00 | | 120 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 102.00 | 128 952.00 | 150.00 | 129 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 454.00 | 268 648.00 | 28 806.00 | 297 454.00 |