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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 900 313.00 | 604 617.00 | 1 295 696.00 | 1 900 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 900 313.00 | 604 617.00 | 1 295 696.00 | 1 900 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 702.00 | 168 918.00 | 33 784.00 | 202 702.00 |
072 Créances – Autres | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
084 Disponibilités | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 865.00 | 168 918.00 | 98 947.00 | 267 865.00 |
110 Total général Actif | 2 168 178.00 | 773 536.00 | 1 394 642.00 | 2 168 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 241 816.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 085.00 | |
132 Autres réserves | | | 655 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -195 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 634 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 312.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 394 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104.00 | 5 758.00 | | 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 114.00 | 135 392.00 | | 55 114.00 |
230 Autres produits | | 12 009.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 218.00 | 153 159.00 | | 55 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 740.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 811.00 | 19 770.00 | | 15 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 663.00 | 12 890.00 | | 12 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 167.00 | 18 266.00 | | 21 167.00 |
252 Charges sociales | 5 950.00 | 3 383.00 | | 5 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129 189.00 | 111 239.00 | | 129 189.00 |
256 Dotations aux provisions | 49 114.00 | 48 082.00 | | 49 114.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 894.00 | 214 370.00 | | 233 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -178 676.00 | -61 211.00 | | -178 676.00 |
280 Produits financiers | 1 300.00 | 1 312.00 | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 18 163.00 | 21 333.00 | | 18 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -195 539.00 | -81 232.00 | | -195 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 900 313.00 | | | 1 900 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 188.00 | | | -7 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 636.00 | | | 1 636.00 |