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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 027.00 | 41 756.00 | 28 271.00 | 70 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 943.00 | 23 421.00 | 38 521.00 | 61 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 980.00 | 91 188.00 | 66 792.00 | 157 980.00 |
BT Marchandises | 14 838.00 | 13 690.00 | 1 148.00 | 14 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 467.00 | 4 200.00 | 594 267.00 | 598 467.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CF Disponibilités | 463 752.00 | | 463 752.00 | 463 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 362.00 | 17 890.00 | 1 076 472.00 | 1 094 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 342.00 | 109 077.00 | 1 143 265.00 | 1 252 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | | | 269.00 |
DG Autres réserves | 250 406.00 | | | 250 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 922.00 | | | 151 922.00 |
DL TOTAL (I) | 502 918.00 | | | 502 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 584.00 | | | 547 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
EA Autres dettes | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 347.00 | | | 640 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 265.00 | | | 1 143 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 379.00 | | | 621 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 028 293.00 | 4 866.00 | 3 033 159.00 | 3 028 293.00 |
FD Production vendue biens | -9 212.00 | | -9 212.00 | -9 212.00 |
FG Production vendue services | 160 748.00 | 552.00 | 161 300.00 | 160 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 829.00 | 5 418.00 | 3 185 247.00 | 3 179 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 14 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 634.00 | | | 3 185 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 712.00 | | | 3 033 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 922.00 | | | 151 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 054.00 | | 5 765.00 | 153 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 157 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 262.00 | | 5 765.00 | 64 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 166.00 | 13 022.00 | | 78 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 299.00 | 1 457.00 | | 40 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | 11 565.00 | | 11 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 295.00 | 3 396.00 | | 10 295.00 |
6T Sur comptes clients | 4 522.00 | | 323.00 | 4 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 817.00 | 3 396.00 | 323.00 | 14 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 817.00 | 3 396.00 | 323.00 | 14 817.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 396.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 584.00 | 547 584.00 | | 547 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
UX Autres créances clients | 593 427.00 | 593 427.00 | | 593 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 274.00 | 13 306.00 | 18 968.00 | 32 274.00 |
VI Groupe et associés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 773.00 | 615 773.00 | | 615 773.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 347.00 | 621 379.00 | 18 968.00 | 640 347.00 |