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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 503.00 | 52 247.00 | 5 256.00 | 57 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 346.00 | 281 607.00 | 89 739.00 | 371 346.00 |
AX Avances et acomptes | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BF Prêts | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 966.00 | 346 504.00 | 205 462.00 | 551 966.00 |
BT Marchandises | 113 297.00 | | 113 297.00 | 113 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BZ Autres créances | 115 307.00 | | 115 307.00 | 115 307.00 |
CF Disponibilités | 456 972.00 | | 456 972.00 | 456 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 309.00 | | 692 309.00 | 692 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 275.00 | 346 504.00 | 897 770.00 | 1 244 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 971.00 | | | 141 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
DL TOTAL (I) | 267 438.00 | | | 267 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 668.00 | | | 183 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 549.00 | | | 259 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
EA Autres dettes | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 333.00 | | | 630 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 770.00 | | | 897 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 647.00 | | | 518 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 836.00 | | 2 700 836.00 | 2 700 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 836.00 | | 2 700 836.00 | 2 700 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 103.00 | | | 2 759 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 132.00 | | | 2 617 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 971.00 | | | 141 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 643.00 | 39 861.00 | | 306 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 993.00 | 39 861.00 | | 293 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 549.00 | 259 549.00 | | 259 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 117.00 | 125 117.00 | | 125 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 543.00 | | 68 543.00 | 68 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 668.00 | 183 668.00 | | 183 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 283.00 | 121 740.00 | 68 543.00 | 190 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 333.00 | 630 333.00 | | 630 333.00 |