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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 853.00 | 39 160.00 | 22 693.00 | 61 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 739.00 | 39 160.00 | 26 579.00 | 65 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 609.00 | 4 895.00 | 158 714.00 | 163 609.00 |
BZ Autres créances | 76 857.00 | | 76 857.00 | 76 857.00 |
CF Disponibilités | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 731.00 | 4 895.00 | 275 836.00 | 280 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 469.00 | 44 055.00 | 302 414.00 | 346 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DH Report à nouveau | -158 303.00 | | | -158 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
DL TOTAL (I) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 518.00 | | | 98 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 992.00 | | | 143 992.00 |
EA Autres dettes | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 441.00 | | | 276 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 414.00 | | | 302 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 441.00 | | | 276 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 620.00 | | 333 620.00 | 333 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 620.00 | | 333 620.00 | 333 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 967.00 | | | -4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 803.00 | | | 337 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 132.00 | | | 261 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 325.00 | 5 835.00 | | 33 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | 5 835.00 | | 33 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 943.00 | 3 953.00 | | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 3 953.00 | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 3 953.00 | | 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 157 739.00 | | | 157 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VC Groupe et associés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VP Divers | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 731.00 | 240 893.00 | 3 838.00 | 244 731.00 |
VW T.V.A. | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 441.00 | 276 441.00 | | 276 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
ST Autres comptes | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -6 277.00 | | | -6 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 927.00 | | | 47 927.00 |