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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 077.00 | | 194 077.00 | 194 077.00 |
CF Disponibilités | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 119.00 | | 236 119.00 | 236 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 941.00 | | 263 941.00 | 263 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 920.00 | 244 920.00 | | 244 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
DH Report à nouveau | -16 442.00 | -13 027.00 | | -16 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 515.00 | -3 415.00 | | 8 515.00 |
DL TOTAL (I) | 261 485.00 | 252 970.00 | | 261 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 10.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 7 146.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456.00 | 7 611.00 | | 2 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 941.00 | 260 581.00 | | 263 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456.00 | 7 611.00 | | 2 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 10.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 030.00 | 3 379.00 | | 17 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 515.00 | 6 794.00 | | 8 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 515.00 | -3 415.00 | | 8 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 822.00 | | 13 000.00 | 14 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 822.00 | | 13 000.00 | 14 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |