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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
AH Fonds commercial | 2 119 341.00 | | 2 119 341.00 | 2 119 341.00 |
AN Terrains | 825 712.00 | 51 267.00 | 774 445.00 | 825 712.00 |
AP Constructions | 6 862 322.00 | 1 781 275.00 | 5 081 047.00 | 6 862 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 962.00 | 988 528.00 | 481 435.00 | 1 469 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 785.00 | 504 033.00 | 210 752.00 | 714 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 751 091.00 | | 1 751 091.00 | 1 751 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 082.00 | | 245 082.00 | 245 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057 251.00 | | 3 057 251.00 | 3 057 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 498 072.00 | 3 398 161.00 | 14 099 911.00 | 17 498 072.00 |
BT Marchandises | 2 581 802.00 | | 2 581 802.00 | 2 581 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 898 562.00 | 1 539 225.00 | 35 359 337.00 | 36 898 562.00 |
BZ Autres créances | 2 712 248.00 | | 2 712 248.00 | 2 712 248.00 |
CF Disponibilités | 7 499 842.00 | | 7 499 842.00 | 7 499 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858 298.00 | | 3 858 298.00 | 3 858 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 550 901.00 | 1 539 225.00 | 52 011 677.00 | 53 550 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 048 973.00 | 4 937 385.00 | 66 111 588.00 | 71 048 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 379 468.00 | | 379 468.00 | 379 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 355 000.00 | | | 2 355 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
DG Autres réserves | 1 208 209.00 | | | 1 208 209.00 |
DH Report à nouveau | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 120.00 | | | 890 120.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 065.00 | | | 4 725 065.00 |
DP Provisions pour risques | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 177.00 | | | 519 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 036.00 | | | 544 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 216 944.00 | | | 30 216 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 064 336.00 | | | 25 064 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 818.00 | | | 1 736 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 511.00 | | | 285 511.00 |
EA Autres dettes | 2 977 786.00 | | | 2 977 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 892.00 | | | 554 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 842 488.00 | | | 60 842 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 111 588.00 | | | 66 111 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 923 166.00 | | | 5 923 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 214.00 | | | 216 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 842 405.00 | 14 166 323.00 | 103 008 728.00 | 88 842 405.00 |
FG Production vendue services | 3 578 296.00 | 95 310.00 | 3 673 606.00 | 3 578 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 420 701.00 | 14 261 633.00 | 106 682 334.00 | 92 420 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 223 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 335 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 988 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 425.00 | |
GE Autres charges | | | 22 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 460 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 246.00 | | | 328 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 020 358.00 | | | 108 020 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 130 238.00 | | | 107 130 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 120.00 | | | 890 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 434 390.00 | | 9 955 703.00 | 10 434 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 696 625.00 | 3 681 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 892 021.00 | 17 498 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 2 192 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 396.00 | 11 623 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 859.00 | | 130 540.00 | 2 211 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109 341.00 | | 7 559 927.00 | 4 109 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113 190.00 | | 2 265 236.00 | 4 113 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 964.00 | 1 949 097.00 | 41 900.00 | 1 490 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 058.00 | | | 73 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 906.00 | 1 949 097.00 | 41 900.00 | 1 417 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 527.00 | 206 743.00 | 48 235.00 | 385 527.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335 512.00 | 452 425.00 | 320 028.00 | 1 335 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 512.00 | 452 425.00 | 330 028.00 | 1 335 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 039.00 | 659 168.00 | 378 262.00 | 1 721 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 064 338.00 | 25 064 338.00 | | 25 064 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 903.00 | 450 903.00 | | 450 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 023.00 | 441 023.00 | | 441 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 511.00 | 285 511.00 | | 285 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 780.00 | 1 651 780.00 | | 1 651 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 892.00 | 554 892.00 | | 554 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 082.00 | | 245 082.00 | 245 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057 251.00 | | 3 057 251.00 | 3 057 251.00 |
UX Autres créances clients | 36 361 180.00 | 36 361 180.00 | | 36 361 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537 381.00 | | 537 381.00 | 537 381.00 |
VB T. V. A. | 1 686 949.00 | 1 686 949.00 | | 1 686 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 076 214.00 | 21 076 214.00 | | 21 076 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 140 730.00 | 6 536 117.00 | 1 568 650.00 | 9 140 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 006.00 | 1 326 006.00 | | 1 326 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 072.00 | | | 651 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 462.00 | 306 462.00 | | 306 462.00 |
VP Divers | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 516.00 | 267 516.00 | | 267 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 721.00 | 696 721.00 | | 696 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858 298.00 | 3 858 298.00 | | 3 858 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 771 441.00 | 42 931 726.00 | 3 839 715.00 | 46 771 441.00 |
VW T.V.A. | 577 375.00 | 577 375.00 | | 577 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 836 288.00 | 58 231 676.00 | 1 568 650.00 | 60 836 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |