| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 559.00 | 493.00 | 5 066.00 | 5 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 575.00 | 416 158.00 | 92 417.00 | 508 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 124.00 | 7 790.00 | 2 334.00 | 10 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 259.00 | 424 441.00 | 99 817.00 | 524 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 356.00 | | 174 356.00 | 174 356.00 |
BZ Autres créances | 606 975.00 | | 606 975.00 | 606 975.00 |
CF Disponibilités | 233 047.00 | | 233 047.00 | 233 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 627.00 | | 1 058 627.00 | 1 058 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 885.00 | 424 441.00 | 1 158 444.00 | 1 582 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
DG Autres réserves | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
DH Report à nouveau | -89 102.00 | -306 066.00 | | -89 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 846.00 | 216 963.00 | | 133 846.00 |
DL TOTAL (I) | 118 358.00 | -15 488.00 | | 118 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 795.00 | 433 723.00 | | 740 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 161.00 | 280 534.00 | | 220 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 971.00 | 69 879.00 | | 78 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 086.00 | 784 136.00 | | 1 040 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 444.00 | 768 648.00 | | 1 158 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 086.00 | 784 136.00 | | 1 040 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 685.00 | | 532 685.00 | 532 685.00 |
FG Production vendue services | 476 646.00 | | 476 646.00 | 476 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 331.00 | | 1 009 331.00 | 1 009 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 840.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 579.00 | | | -3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 214.00 | 1 001 106.00 | | 1 016 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 368.00 | 784 143.00 | | 882 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 846.00 | 216 963.00 | | 133 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 802.00 | | 47 457.00 | 476 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 802.00 | | 47 457.00 | 476 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 601.00 | 59 840.00 | | 364 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 601.00 | 59 840.00 | | 364 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 161.00 | 220 161.00 | | 220 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
UX Autres créances clients | 174 356.00 | 174 356.00 | | 174 356.00 |
VB T. V. A. | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VC Groupe et associés | 575 437.00 | 575 437.00 | | 575 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 740 795.00 | 740 795.00 | | 740 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 330.00 | 781 330.00 | | 781 330.00 |
VW T.V.A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 086.00 | 1 040 086.00 | | 1 040 086.00 |