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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 071.00 | 27 893.00 | 178.00 | 28 071.00 |
AH Fonds commercial | 575 982.00 | | 575 982.00 | 575 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 465.00 | 116.00 | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 966.00 | 95 966.00 | 58 000.00 | 153 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 623.00 | 124 324.00 | 635 299.00 | 759 623.00 |
BP En cours de production de services | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 274.00 | 17 859.00 | 150 415.00 | 168 274.00 |
BZ Autres créances | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CF Disponibilités | 200 998.00 | | 200 998.00 | 200 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 149.00 | 17 859.00 | 435 290.00 | 453 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 772.00 | 142 183.00 | 1 070 589.00 | 1 212 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 144.00 | 192 424.00 | | 92 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 352.00 | -279.00 | | 55 352.00 |
DL TOTAL (I) | 477 497.00 | 522 144.00 | | 477 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 428.00 | 2 383.00 | | 80 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 691.00 | 34 643.00 | | 59 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 129.00 | 78 845.00 | | 123 129.00 |
EA Autres dettes | 6 324.00 | 2 125.00 | | 6 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 910.00 | 184 528.00 | | 296 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 092.00 | 302 524.00 | | 593 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 589.00 | 824 668.00 | | 1 070 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 694.00 | 302 524.00 | | 573 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 567 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 088.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 1 928.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -893.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 221.00 | 864 652.00 | | 569 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 869.00 | 864 932.00 | | 513 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 352.00 | -279.00 | | 55 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 214.00 | | 39 409.00 | 720 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 053.00 | | | 604 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 138.00 | | 39 409.00 | 115 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 606.00 | 11 718.00 | 124 324.00 | 112 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 764.00 | 129.00 | 27 893.00 | 27 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 842.00 | 11 590.00 | 96 431.00 | 84 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 829.00 | 1 370.00 | 1 340.00 | 17 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 829.00 | 1 370.00 | 1 340.00 | 17 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 829.00 | 1 370.00 | 1 340.00 | 17 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | 1 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 910.00 | 296 910.00 | | 296 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 148 313.00 | 148 313.00 | | 148 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 610.00 | 7 212.00 | 19 398.00 | 26 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 536.00 | 189 536.00 | | 189 536.00 |
VW T.V.A. | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 092.00 | 573 694.00 | 19 398.00 | 593 092.00 |