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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 965.00 | 132 448.00 | 6 517.00 | 138 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 432.00 | 116 728.00 | 20 704.00 | 137 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 496.00 | 249 176.00 | 1 268 320.00 | 1 517 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 488.00 | | 119 488.00 | 119 488.00 |
BZ Autres créances | 132 995.00 | | 132 995.00 | 132 995.00 |
CF Disponibilités | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 911.00 | | 307 911.00 | 307 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 407.00 | 249 176.00 | 1 576 231.00 | 1 825 407.00 |
CU Autres participations | 1 240 258.00 | | 1 240 258.00 | 1 240 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DG Autres réserves | 116 234.00 | 101 078.00 | | 116 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 114.00 | 15 157.00 | | 40 114.00 |
DL TOTAL (I) | 711 517.00 | 671 403.00 | | 711 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 966.00 | 46 855.00 | | 22 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 749.00 | 686 991.00 | | 718 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 624.00 | 21 926.00 | | 24 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 975.00 | 102 223.00 | | 83 975.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 714.00 | 857 996.00 | | 864 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 231.00 | 1 529 399.00 | | 1 576 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 718 749.00 | | | 718 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 664.00 | | 570 664.00 | 570 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 664.00 | | 570 664.00 | 570 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 11 073.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | 98.00 | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | 11 171.00 | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 386.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 386.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | 10 786.00 | | 2 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 006.00 | 758.00 | | 2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 421.00 | -11 257.00 | | -123 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 318.00 | 807 571.00 | | 700 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 204.00 | 792 415.00 | | 660 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 114.00 | 15 157.00 | | 40 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 554.00 | | 28 941.00 | 1 488 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 155.00 | | 14 810.00 | 124 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 301.00 | | 14 131.00 | 123 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 099.00 | | | 1 241 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 714.00 | 29 462.00 | | 219 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 383.00 | 17 066.00 | | 115 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 331.00 | 12 397.00 | | 104 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 119 488.00 | 119 488.00 | | 119 488.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VC Groupe et associés | 127 102.00 | 127 102.00 | | 127 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 966.00 | 13 197.00 | 9 769.00 | 22 966.00 |
VI Groupe et associés | 718 749.00 | 718 749.00 | | 718 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 009.00 | 259 409.00 | 600.00 | 260 009.00 |
VW T.V.A. | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 714.00 | 854 945.00 | 9 769.00 | 864 714.00 |