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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 286.00 | 104 743.00 | 48 543.00 | 153 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 797.00 | 105 274.00 | 137 523.00 | 242 797.00 |
BT Marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 643.00 | | 359 643.00 | 359 643.00 |
BZ Autres créances | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 635 924.00 | | 635 924.00 | 635 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 407.00 | | 1 047 407.00 | 1 047 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 204.00 | 105 274.00 | 1 184 930.00 | 1 290 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 479 625.00 | | | 479 625.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
DL TOTAL (I) | 598 154.00 | | | 598 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 293.00 | | | 266 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 588.00 | | | 200 588.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 776.00 | | | 586 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 930.00 | | | 1 184 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 073.00 | | | 560 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 944.00 | 4 329.00 | | 100 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 413.00 | 4 329.00 | | 100 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 292.00 | 266 292.00 | | 266 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 587.00 | 200 587.00 | | 200 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 471.00 | 15 768.00 | 26 702.00 | 42 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 199.00 | 397 199.00 | | 397 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 412.00 | 397 199.00 | 14 213.00 | 411 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 776.00 | 560 073.00 | 26 702.00 | 586 776.00 |