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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 751.00 | 12 497.00 | 5 254.00 | 17 751.00 |
AH Fonds commercial | 99 534.00 | | 99 534.00 | 99 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 411.00 | 14 008.00 | 2 403.00 | 16 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 779.00 | 108 639.00 | 58 140.00 | 166 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 685.00 | 135 144.00 | 172 540.00 | 307 685.00 |
BT Marchandises | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 307.00 | 1 815.00 | 282 492.00 | 284 307.00 |
BZ Autres créances | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
CF Disponibilités | 896 210.00 | | 896 210.00 | 896 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 484.00 | 1 815.00 | 1 272 669.00 | 1 274 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 168.00 | 136 959.00 | 1 445 209.00 | 1 582 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 036.00 | 542 155.00 | | 613 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 569.00 | 170 881.00 | | 198 569.00 |
DL TOTAL (I) | 972 075.00 | 873 506.00 | | 972 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 040.00 | 38.00 | | 200 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 102.00 | 134 034.00 | | 76 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 845.00 | 177 451.00 | | 166 845.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | 2 082.00 | | 5 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 837.00 | 29 474.00 | | 17 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 135.00 | 343 080.00 | | 473 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 209.00 | 1 216 586.00 | | 1 445 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 483.00 | 343 080.00 | | 321 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 317.00 | | 41 682.00 | 406 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 314.00 | 307 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 106.00 | 117 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 209.00 | 183 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 716.00 | | 41 682.00 | 259 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 497.00 | 15 471.00 | 119 824.00 | 239 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 771.00 | 1 832.00 | 22 106.00 | 32 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 726.00 | 13 639.00 | 97 718.00 | 206 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389.00 | 1 426.00 | | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | 1 426.00 | | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389.00 | 1 426.00 | | 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 426.00 | | |