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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
AP Constructions | 269 721.00 | 47 844.00 | 221 876.00 | 269 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 157.00 | 5 916.00 | 93 240.00 | 99 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 281.00 | | 151 281.00 | 151 281.00 |
BF Prêts | 1 688 468.00 | 195 000.00 | 1 493 468.00 | 1 688 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 546.00 | 248 761.00 | 3 492 784.00 | 3 741 546.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 4 503 356.00 | | 4 503 356.00 | 4 503 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 963 275.00 | | 1 963 275.00 | 1 963 275.00 |
CF Disponibilités | 802 933.00 | | 802 933.00 | 802 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 281 509.00 | | 7 281 509.00 | 7 281 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 056.00 | 248 761.00 | 10 774 294.00 | 11 023 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 478 388.00 | | 1 478 388.00 | 1 478 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 729.00 | 537 729.00 | | 537 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
DG Autres réserves | 1 771 693.00 | 1 771 693.00 | | 1 771 693.00 |
DH Report à nouveau | 3 406 371.00 | 2 754 316.00 | | 3 406 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705 290.00 | 852 054.00 | | 3 705 290.00 |
DL TOTAL (I) | 9 443 447.00 | 5 938 157.00 | | 9 443 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 872.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 596.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 5 490.00 | | 6 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 735.00 | 23 240.00 | | 1 323 735.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 15 035.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 846.00 | 44 361.00 | | 1 330 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 774 294.00 | 6 002 391.00 | | 10 774 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 846.00 | | | 1 330 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 793 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 220 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 124 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 059 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 140.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 140.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -140.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354 273.00 | 31 414.00 | | 1 354 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 565.00 | 1 157 413.00 | | 5 266 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 274.00 | 305 358.00 | | 1 561 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 705 291.00 | 852 055.00 | | 3 705 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 048.00 | | 37 085.00 | 1 243 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 072.00 | | 37 085.00 | 383 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 976.00 | | | 859 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 179.00 | 11 583.00 | | 42 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 179.00 | 11 583.00 | | 42 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322 857.00 | 1 322 857.00 | | 1 322 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 282.00 | | 151 282.00 | 151 282.00 |
UP Prêts | 1 688 468.00 | | 1 688 468.00 | 1 688 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493 356.00 | 4 493 356.00 | | 4 493 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 237.00 | 4 508 236.00 | 1 843 000.00 | 6 351 237.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 847.00 | 1 330 847.00 | | 1 330 847.00 |