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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 495.00 | 86 706.00 | 3 789.00 | 90 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 994.00 | 194 029.00 | 39 966.00 | 233 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 789.00 | 267 612.00 | 29 178.00 | 296 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 444.00 | 548 347.00 | 97 098.00 | 645 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 434.00 | | 218 434.00 | 218 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 971.00 | 8 110.00 | 891 862.00 | 899 971.00 |
BZ Autres créances | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CF Disponibilités | 1 508 275.00 | | 1 508 275.00 | 1 508 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 952.00 | 8 110.00 | 2 673 842.00 | 2 681 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 397.00 | 556 457.00 | 2 770 940.00 | 3 327 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
DG Autres réserves | 1 153 684.00 | 1 095 768.00 | | 1 153 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 475.00 | 391 916.00 | | 459 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 663.00 | | | 176 663.00 |
DK Provisions réglementées | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 311.00 | 1 596 718.00 | | 1 935 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 392.00 | 95 235.00 | | 117 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 392.00 | 95 235.00 | | 117 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 395.00 | 300 331.00 | | 13 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 627.00 | 45 062.00 | | 32 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 141.00 | 361 633.00 | | 471 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 459.00 | 216 229.00 | | 193 459.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 5 366.00 | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 237.00 | 928 621.00 | | 718 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 940.00 | 2 620 574.00 | | 2 770 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 347 507.00 | 8 911.00 | 4 356 418.00 | 4 347 507.00 |
FG Production vendue services | 428 343.00 | | 428 343.00 | 428 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 850.00 | 8 911.00 | 4 784 761.00 | 4 775 850.00 |
FM Production stockée | | | -14 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 392.00 | |
GE Autres charges | | | 8 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 818.00 | 166.00 | | 4 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 759.00 | 5 629.00 | | 81 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 456.00 | 6 955.00 | | 36 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 304.00 | -1 327.00 | | 45 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 407.00 | 148 748.00 | | 173 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 952.00 | 3 554 797.00 | | 4 957 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 477.00 | 3 162 882.00 | | 4 498 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 475.00 | 391 916.00 | | 459 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 269.00 | | 34 346.00 | 640 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 170.00 | 645 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 170.00 | 530 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 608.00 | | 34 346.00 | 525 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 888.00 | 37 629.00 | 29 170.00 | 539 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 510.00 | 5 196.00 | | 81 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 378.00 | 32 433.00 | 29 170.00 | 458 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 456.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 235.00 | 117 392.00 | 95 235.00 | 95 235.00 |
6T Sur comptes clients | 8 280.00 | | 170.00 | 8 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 280.00 | | 170.00 | 8 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 515.00 | 153 848.00 | 95 405.00 | 103 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 392.00 | 95 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 141.00 | 471 141.00 | | 471 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
UX Autres créances clients | 890 241.00 | 890 241.00 | | 890 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
VB T. V. A. | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 016.00 | 2 715.00 | 10 302.00 | 13 016.00 |
VI Groupe et associés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 677.00 | | | 300 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 203.00 | 927 858.00 | 32 346.00 | 960 203.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 237.00 | 707 935.00 | 10 302.00 | 718 237.00 |