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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 576.00 | 361 599.00 | 1 008 977.00 | 1 370 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
AN Terrains | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
AP Constructions | 168 868.00 | 166 459.00 | 2 409.00 | 168 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 648.00 | 139 253.00 | 395.00 | 139 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 966 561.00 | 16 653 103.00 | 3 313 458.00 | 19 966 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 744 567.00 | 17 407 766.00 | 4 336 801.00 | 21 744 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 595 698.00 | 32 456.00 | 5 563 242.00 | 5 595 698.00 |
BZ Autres créances | 2 040 465.00 | | 2 040 465.00 | 2 040 465.00 |
CF Disponibilités | 977 633.00 | | 977 633.00 | 977 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 645 715.00 | 32 456.00 | 8 613 259.00 | 8 645 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 390 282.00 | 17 440 221.00 | 12 950 060.00 | 30 390 282.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 890.00 | 387 890.00 | | 387 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 294 713.00 | 294 713.00 | | 294 713.00 |
DH Report à nouveau | 3 099 259.00 | 2 719 770.00 | | 3 099 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 795.00 | 379 490.00 | | -385 795.00 |
DL TOTAL (I) | 5 046 067.00 | 5 431 862.00 | | 5 046 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581 770.00 | 4 036 167.00 | | 2 581 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 103.00 | 1 245 517.00 | | 2 102 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178 394.00 | 2 659 726.00 | | 3 178 394.00 |
EA Autres dettes | 41 726.00 | 15 234.00 | | 41 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 903 993.00 | 7 956 644.00 | | 7 903 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 950 060.00 | 13 388 505.00 | | 12 950 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 172 645.00 | 2 568 376.00 | 29 741 021.00 | 27 172 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 172 645.00 | 2 568 376.00 | 29 741 021.00 | 27 172 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 689 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 454 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 559 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 416 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 508 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 069 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 177.00 | 58 348.00 | | 53 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 800.00 | 52 500.00 | | 129 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 977.00 | 110 848.00 | | 182 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 214.00 | 26 146.00 | | 8 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 214.00 | 26 146.00 | | 8 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 763.00 | 84 702.00 | | 174 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 227.00 | 176 752.00 | | 158 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 148 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 872 179.00 | 31 895 499.00 | | 30 872 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 257 974.00 | 31 516 009.00 | | 31 257 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 795.00 | 379 490.00 | | -385 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 905 381.00 | | 390 420.00 | 21 905 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 234.00 | 21 744 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 234.00 | 20 308 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 679.00 | | | 1 424 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 469 139.00 | | 390 420.00 | 20 469 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 013 845.00 | 1 583 555.00 | 551 234.00 | 16 013 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 959 742.00 | 1 583 555.00 | 551 234.00 | 15 959 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 470.00 | 3 985.00 | | 28 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 470.00 | 3 985.00 | | 28 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 470.00 | 3 985.00 | | 28 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 103.00 | 2 102 103.00 | | 2 102 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 217.00 | 722 217.00 | | 722 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185 526.00 | 1 185 526.00 | | 1 185 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
UX Autres créances clients | 5 522 586.00 | 5 522 586.00 | | 5 522 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
VB T. V. A. | 270 851.00 | 270 851.00 | | 270 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 946.00 | 1 471 946.00 | | 1 471 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 770.00 | 1 113 453.00 | 1 372 748.00 | 2 581 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 967.00 | 267 967.00 | | 267 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 678 948.00 | 7 594 970.00 | 83 978.00 | 7 678 948.00 |
VW T.V.A. | 1 270 651.00 | 1 270 651.00 | | 1 270 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 903 993.00 | 6 435 676.00 | 1 372 749.00 | 7 903 993.00 |