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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
AP Constructions | 677 060.00 | 74 076.00 | 602 984.00 | 677 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 250.00 | 3 250.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 268.00 | 77 326.00 | 675 942.00 | 753 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BZ Autres créances | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 856 051.00 | 17 397.00 | 3 838 653.00 | 3 856 051.00 |
CF Disponibilités | 702 150.00 | | 702 150.00 | 702 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 116.00 | 17 397.00 | 4 589 718.00 | 4 607 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 384.00 | 94 723.00 | 5 265 661.00 | 5 360 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 188.00 | 205 188.00 | | 205 188.00 |
DG Autres réserves | 779 113.00 | 1 165 190.00 | | 779 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 737.00 | -86 077.00 | | 57 737.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042 038.00 | 5 284 301.00 | | 5 042 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 985.00 | 148 961.00 | | 133 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 620.00 | 52 620.00 | | 12 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 220.00 | | 8 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 726.00 | 661.00 | | 68 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 622.00 | 210 463.00 | | 223 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 661.00 | 5 494 764.00 | | 5 265 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 011.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 824.00 | 87 302.00 | | 206 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 087.00 | 173 380.00 | | 149 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 737.00 | -86 077.00 | | 57 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 268.00 | | | 753 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 268.00 | | | 753 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 315.00 | 28 011.00 | | 49 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 315.00 | 28 011.00 | | 49 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 478.00 | 17 397.00 | 104 478.00 | 104 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 478.00 | 17 397.00 | 104 478.00 | 104 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 478.00 | 17 397.00 | 104 478.00 | 104 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 985.00 | 15 356.00 | 63 087.00 | 133 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 622.00 | 104 994.00 | 63 087.00 | 223 622.00 |