| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 881.00 | 135 949.00 | 932.00 | 136 881.00 |
AH Fonds commercial | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
AP Constructions | 2 935 080.00 | 2 511 737.00 | 423 342.00 | 2 935 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 418 352.00 | 7 234 971.00 | 1 183 381.00 | 8 418 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 461.00 | 918 223.00 | 291 238.00 | 1 209 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 801 116.00 | | 801 116.00 | 801 116.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 934 603.00 | 10 961 243.00 | 2 973 360.00 | 13 934 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 502 832.00 | 180 409.00 | 2 322 423.00 | 2 502 832.00 |
BN En cours de production de biens | | 49 410.00 | -49 410.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 868 045.00 | 1 346 300.00 | 3 521 744.00 | 4 868 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 064.00 | 17 436.00 | 1 749 628.00 | 1 767 064.00 |
BZ Autres créances | 2 812 721.00 | 157 052.00 | 2 655 669.00 | 2 812 721.00 |
CF Disponibilités | 1 683 048.00 | | 1 683 048.00 | 1 683 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 456.00 | | 342 456.00 | 342 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 976 168.00 | 1 750 608.00 | 12 225 559.00 | 13 976 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 910 897.00 | 12 711 851.00 | 15 199 046.00 | 27 910 897.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 361.00 | 160 361.00 | | 160 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 107 017.00 | | | 1 107 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 702.00 | | | 110 702.00 |
DG Autres réserves | 440 643.00 | | | 440 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 994.00 | | | 405 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 805 196.00 | | | 805 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 554.00 | | | 2 869 554.00 |
DN Avances conditionnées | 623 624.00 | | | 623 624.00 |
DO TOTAL (II) | 623 624.00 | | | 623 624.00 |
DP Provisions pour risques | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 410.00 | | | 2 610 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 920.00 | | | 1 556 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 870.00 | | | 4 301 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 553.00 | | | 1 830 553.00 |
EA Autres dettes | 1 294 067.00 | | | 1 294 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 593 821.00 | | | 11 593 821.00 |
ED (V) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 199 046.00 | | | 15 199 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 603 384.00 | | | 7 603 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 232.00 | | | 109 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 450 885.00 | 222 742.00 | 27 673 627.00 | 27 450 885.00 |
FG Production vendue services | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 492 010.00 | 222 742.00 | 27 714 752.00 | 27 492 010.00 |
FM Production stockée | | | 647 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 299 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 051 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 002 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 666 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 295 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 593 556.00 | |
GE Autres charges | | | 42 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 705 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 416.00 | | | 431 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 159.00 | | | 435 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 395.00 | | | 395 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 609.00 | | | 472 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 450.00 | | | -37 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 741 434.00 | | | 30 741 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 335 439.00 | | | 30 335 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 994.00 | | | 405 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 422 823.00 | | 1 511 783.00 | 12 422 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 361.00 | | | 160 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 934 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 367 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 123.00 | | 62 928.00 | 167 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 920 729.00 | | 1 446 484.00 | 11 920 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 608.00 | | 2 370.00 | 174 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 260 048.00 | 701 194.00 | | 10 260 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 361.00 | | | 160 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 442.00 | 1 507.00 | | 134 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 965 244.00 | 699 687.00 | | 9 965 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 875.00 | 10 126.00 | 271 874.00 | 370 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 464 398.00 | 1 576 120.00 | 464 398.00 | 464 398.00 |
6T Sur comptes clients | 8 632.00 | 17 436.00 | 8 632.00 | 8 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 558.00 | 67 214.00 | 79 720.00 | 169 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 588.00 | 1 660 770.00 | 552 750.00 | 642 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 464.00 | 1 670 896.00 | 824 625.00 | 1 013 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593 556.00 | 545 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 126.00 | 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 214.00 | 279 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 870.00 | 4 056 509.00 | | 4 301 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 515.00 | 608 515.00 | | 608 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 771.00 | 1 076 771.00 | | 1 076 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 067.00 | 1 294 067.00 | | 1 294 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 064.00 | 1 767 064.00 | | 1 767 064.00 |
VB T. V. A. | 415 269.00 | 415 269.00 | | 415 269.00 |
VC Groupe et associés | 388 417.00 | 388 417.00 | | 388 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 232.00 | 109 232.00 | | 109 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 177.00 | 313 021.00 | 2 188 155.00 | 2 501 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 920.00 | | 1 556 920.00 | 1 556 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 033.00 | 2 009 033.00 | | 2 009 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 456.00 | 342 456.00 | | 342 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 972 608.00 | 4 922 241.00 | 50 366.00 | 4 972 608.00 |
VW T.V.A. | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 593 821.00 | 7 603 384.00 | 3 745 076.00 | 11 593 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364 795.00 | | | 364 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 963.00 | | | 379 963.00 |
ST Autres comptes | 3 395 939.00 | | | 3 395 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 976 249.00 | | | 976 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 147 619.00 | | | 2 147 619.00 |
YT Sous‐traitance | 267 980.00 | | | 267 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 633 438.00 | | | 2 633 438.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 349 180.00 | | | 349 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 225 648.00 | | | 225 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590 443.00 | | | 590 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 724 922.00 | | | 1 724 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 741 873.00 | | | 2 741 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 002 751.00 | | | 8 002 751.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |