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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 136.00 | 92 318.00 | 2 817.00 | 95 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 432.00 | 230 568.00 | 79 864.00 | 310 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 210.00 | 12 270.00 | 217 940.00 | 230 210.00 |
BT Marchandises | 67 559.00 | 3 601.00 | 63 958.00 | 67 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 586.00 | | 379 586.00 | 379 586.00 |
BZ Autres créances | 279 129.00 | | 279 129.00 | 279 129.00 |
CF Disponibilités | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 209.00 | 15 871.00 | 968 338.00 | 984 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 640.00 | 246 439.00 | 1 048 202.00 | 1 294 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257.00 | | | 257.00 |
DG Autres réserves | 643 761.00 | | | 643 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 374.00 | | | 121 374.00 |
DL TOTAL (I) | 786 843.00 | | | 786 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 359.00 | | | 261 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 202.00 | | | 1 048 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 804.00 | | | 210 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 432.00 | | | 310 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 217.00 | | | 231 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 030.00 | 1 537.00 | | 229 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 863.00 | 1 537.00 | | 226 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 522.00 | 3 349.00 | | 12 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 522.00 | 3 349.00 | | 12 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 522.00 | 3 349.00 | | 12 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 379 586.00 | 379 586.00 | | 379 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VC Groupe et associés | 237 877.00 | | 237 877.00 | 237 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 702.00 | 16 147.00 | 50 555.00 | 66 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 516.00 | 422 817.00 | 238 699.00 | 661 516.00 |
VW T.V.A. | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 359.00 | 210 804.00 | 50 555.00 | 261 359.00 |