| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 787.00 | 13 928.00 | 859.00 | 14 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 787.00 | 13 928.00 | 5 859.00 | 19 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 595.00 | | 89 595.00 | 89 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 381.00 | 13 928.00 | 95 454.00 | 109 381.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 334.00 | 76 688.00 | | 73 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660.00 | -3 354.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 83 379.00 | 81 718.00 | | 83 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 3 026.00 | | 4 396.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 31 821.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 075.00 | 54 139.00 | | 12 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 454.00 | 135 857.00 | | 95 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 415.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 415.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -415.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 453.00 | 83 504.00 | | 84 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 792.00 | 86 858.00 | | 82 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660.00 | -3 354.00 | | 1 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 411.00 | 516.00 | | 13 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 411.00 | 516.00 | | 13 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |