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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 857.00 | 365 878.00 | 60 980.00 | 426 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 949.00 | | 339 949.00 | 339 949.00 |
BZ Autres créances | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CF Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 506.00 | | 349 506.00 | 349 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 363.00 | 365 878.00 | 410 485.00 | 776 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
DH Report à nouveau | 98 659.00 | 79 981.00 | | 98 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 226.00 | 18 678.00 | | 10 226.00 |
DL TOTAL (I) | 319 177.00 | 308 951.00 | | 319 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 46.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 845.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 013.00 | 6 271.00 | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 308.00 | 91 634.00 | | 91 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 485.00 | 400 585.00 | | 410 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 308.00 | 91 634.00 | | 91 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 610.00 | 4 268.00 | | 361 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 610.00 | 4 268.00 | | 361 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 339 949.00 | 339 949.00 | | 339 949.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 726.00 | 346 726.00 | | 346 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 293.00 | 12 026.00 | | 12 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 458.00 | 1 542.00 | | 1 458.00 |
ST Autres comptes | 305.00 | 342.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 293.00 | 12 026.00 | | 12 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 763.00 | 1 884.00 | | 1 763.00 |