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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 695.00 | 9 745.00 | 15 950.00 | 25 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 197.00 | 9 745.00 | 39 452.00 | 49 197.00 |
BN En cours de production de biens | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
BT Marchandises | 3 434 456.00 | 266 659.00 | 3 167 797.00 | 3 434 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 318.00 | 23 869.00 | 93 449.00 | 117 318.00 |
BZ Autres créances | 129 363.00 | | 129 363.00 | 129 363.00 |
CF Disponibilités | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 485.00 | 290 529.00 | 3 491 957.00 | 3 782 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 682.00 | 300 274.00 | 3 531 408.00 | 3 831 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 91 525.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 241.00 | 46 720.00 | | 127 241.00 |
DL TOTAL (I) | 139 207.00 | 149 966.00 | | 139 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 948.00 | 2 274 561.00 | | 2 017 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 023.00 | 646 855.00 | | 863 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 999.00 | 479 554.00 | | 421 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 370.00 | 15 735.00 | | 81 370.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | 10 165.00 | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 201.00 | 3 426 871.00 | | 3 392 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 408.00 | 3 576 837.00 | | 3 531 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 270.00 | 3 375 511.00 | | 3 389 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011 646.00 | 2 217 211.00 | | 2 011 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 098 930.00 | | 4 098 930.00 | 4 098 930.00 |
FG Production vendue services | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 508.00 | | 4 162 508.00 | 4 162 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 659.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 467.00 | 15 631.00 | | 39 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 801.00 | 26 454.00 | | 25 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671.00 | 84 837.00 | | 4 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 071.00 | 84 837.00 | | 12 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193.00 | 75 177.00 | | 7 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 582.00 | 75 177.00 | | 12 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 9 660.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 865.00 | 16 164.00 | | 56 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 145.00 | 3 031 562.00 | | 4 339 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 903.00 | 2 984 842.00 | | 4 211 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 241.00 | 46 720.00 | | 127 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 584.00 | 13 018.00 | | 14 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 095.00 | | 4 152.00 | 66 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 350.00 | 23 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 050.00 | 49 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 25 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 555.00 | | 1 840.00 | 36 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 540.00 | | 2 312.00 | 29 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 041.00 | 5 015.00 | 7 311.00 | 12 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 041.00 | 5 015.00 | 7 311.00 | 12 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 319.00 | 266 659.00 | 124 319.00 | 124 319.00 |
6T Sur comptes clients | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 188.00 | 266 659.00 | 124 319.00 | 148 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 188.00 | 266 659.00 | 124 319.00 | 148 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 659.00 | 124 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 999.00 | 421 999.00 | | 421 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 93 449.00 | | | 93 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VB T. V. A. | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011 646.00 | 2 011 646.00 | | 2 011 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 303.00 | 3 372.00 | 2 931.00 | 6 303.00 |
VI Groupe et associés | 863 023.00 | 863 023.00 | | 863 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 388.00 | | | 113 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 292.00 | 283 292.00 | | 283 292.00 |
VW T.V.A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 201.00 | 3 389 270.00 | 2 931.00 | 3 392 201.00 |