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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 837.00 | 52 408.00 | 82 428.00 | 134 837.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 3 502 174.00 | | 3 502 174.00 | 3 502 174.00 |
AP Constructions | 7 281 495.00 | 3 270 352.00 | 4 011 143.00 | 7 281 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 953.00 | 1 159 498.00 | 358 455.00 | 1 517 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 020 026.00 | 4 989 111.00 | 2 030 915.00 | 7 020 026.00 |
BF Prêts | 358 671.00 | | 358 671.00 | 358 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 951 460.00 | 9 471 369.00 | 10 480 090.00 | 19 951 460.00 |
BP En cours de production de services | 585 314.00 | | 585 314.00 | 585 314.00 |
BT Marchandises | 17 178 165.00 | 565 577.00 | 16 612 588.00 | 17 178 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387 924.00 | 64 755.00 | 3 323 169.00 | 3 387 924.00 |
BZ Autres créances | 4 005 338.00 | | 4 005 338.00 | 4 005 338.00 |
CF Disponibilités | 498 575.00 | | 498 575.00 | 498 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 705 231.00 | 630 332.00 | 25 074 899.00 | 25 705 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 656 690.00 | 10 101 701.00 | 35 554 989.00 | 45 656 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 371 200.00 | 2 371 200.00 | | 2 371 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
DH Report à nouveau | -863 961.00 | -873 534.00 | | -863 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 121.00 | 9 573.00 | | 708 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 670.00 | 1 721 549.00 | | 2 429 670.00 |
DP Provisions pour risques | 2 394 517.00 | 1 959 953.00 | | 2 394 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 085.00 | 270 778.00 | | 225 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 619 602.00 | 2 230 731.00 | | 2 619 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 354 578.00 | 12 716 551.00 | | 10 354 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 625 372.00 | 13 580 115.00 | | 14 625 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236 396.00 | 2 549 220.00 | | 4 236 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
EA Autres dettes | 640 048.00 | 837 010.00 | | 640 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 547.00 | 562 224.00 | | 621 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 505 712.00 | 30 272 896.00 | | 30 505 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 554 989.00 | 34 225 176.00 | | 35 554 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 531 188.00 | 2 007 300.00 | 69 538 488.00 | 67 531 188.00 |
FD Production vendue biens | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
FG Production vendue services | 9 025 244.00 | | 9 025 244.00 | 9 025 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 583 806.00 | 2 007 300.00 | 78 591 106.00 | 76 583 806.00 |
FM Production stockée | | | -147 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 617 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 474 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 377 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 130 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 077 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 777 010.00 | |
GE Autres charges | | | 81 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 477 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 182.00 | 1 100 270.00 | | 789 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 500.00 | 116 500.00 | | 288 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 682.00 | 1 228 123.00 | | 1 077 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 551.00 | 77 736.00 | | 162 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 686.00 | 1 094 131.00 | | 589 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 95 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 237.00 | 1 266 867.00 | | 952 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 446.00 | -38 744.00 | | 125 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 166.00 | | | 155 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 594.00 | 1 222 122.00 | | 186 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 694 802.00 | 80 035 380.00 | | 80 694 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 986 681.00 | 80 025 807.00 | | 79 986 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 121.00 | 9 573.00 | | 708 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 950 872.00 | | 342 930.00 | 20 950 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 394 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342 343.00 | 19 951 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | 234 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334 943.00 | 19 321 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 122.00 | | 53 114.00 | 188 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 392 900.00 | | 263 692.00 | 20 392 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 850.00 | | 26 125.00 | 369 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 272 309.00 | 950 719.00 | 751 657.00 | 9 272 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 612.00 | 21 197.00 | 6 400.00 | 37 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 234 697.00 | 929 522.00 | 745 257.00 | 9 234 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 230 731.00 | 1 006 302.00 | 617 431.00 | 2 230 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 420.00 | 565 577.00 | 300 420.00 | 300 420.00 |
6T Sur comptes clients | 122 648.00 | 26 589.00 | 84 481.00 | 122 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 068.00 | 592 166.00 | 384 901.00 | 423 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653 799.00 | 1 598 468.00 | 1 002 332.00 | 2 653 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 398 467.00 | 713 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 288 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 354 578.00 | 10 354 578.00 | | 10 354 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 625 372.00 | 14 625 372.00 | | 14 625 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392 969.00 | 1 392 969.00 | | 1 392 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126 958.00 | 1 126 958.00 | | 1 126 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 048.00 | 640 048.00 | | 640 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 547.00 | 621 547.00 | | 621 547.00 |
UP Prêts | 358 671.00 | | 358 671.00 | 358 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 282.00 | 3 302 282.00 | | 3 302 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 642.00 | | 85 642.00 | 85 642.00 |
VB T. V. A. | 1 849 817.00 | 1 849 817.00 | | 1 849 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 381.00 | 1 490 381.00 | | 1 490 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 008.00 | 253 008.00 | | 253 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 756.00 | 633 756.00 | | 633 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 838 150.00 | 7 357 533.00 | 480 617.00 | 7 838 150.00 |
VW T.V.A. | 1 463 461.00 | 1 463 461.00 | | 1 463 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 505 716.00 | 30 505 716.00 | | 30 505 716.00 |