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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 367.00 | 85 636.00 | 22 731.00 | 108 367.00 |
AN Terrains | 562 895.00 | 52 310.00 | 510 585.00 | 562 895.00 |
AP Constructions | 7 500 896.00 | 2 504 735.00 | 4 996 161.00 | 7 500 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 887.00 | 43 374.00 | 17 513.00 | 60 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 602.00 | 590 387.00 | 342 214.00 | 932 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 147 065.00 | | 1 147 065.00 | 1 147 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 365 491.00 | 3 276 442.00 | 7 089 048.00 | 10 365 491.00 |
BT Marchandises | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
BZ Autres créances | 353 161.00 | | 353 161.00 | 353 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 059.00 | | 117 059.00 | 117 059.00 |
CF Disponibilités | 1 247 874.00 | | 1 247 874.00 | 1 247 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 129.00 | | 1 852 129.00 | 1 852 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 217 620.00 | 3 276 442.00 | 8 941 177.00 | 12 217 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 870 073.00 | | | 870 073.00 |
DH Report à nouveau | 873 192.00 | | | 873 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 190.00 | | | 277 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 455.00 | | | 2 064 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 118 624.00 | | | 6 118 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 716.00 | | | 399 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 858.00 | | | 197 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 725.00 | | | 150 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 876 722.00 | | | 6 876 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 177.00 | | | 8 941 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 056 176.00 | | 2 162 250.00 | 7 056 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 365 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 204 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 367.00 | | | 108 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 919 030.00 | | 2 138 250.00 | 6 919 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 778.00 | | 24 000.00 | 28 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 208.00 | 383 234.00 | | 2 893 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 302.00 | 12 334.00 | | 73 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 906.00 | 370 900.00 | | 2 819 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 148.00 | 8 120.00 | 28.00 | 8 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 716.00 | 399 716.00 | | 399 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 725.00 | 150 725.00 | | 150 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
UX Autres créances clients | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
VB T. V. A. | 263 981.00 | 263 981.00 | | 263 981.00 |
VC Groupe et associés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 118 624.00 | 319 312.00 | 1 298 201.00 | 6 118 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 890 470.00 | | | 2 890 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 185.00 | | | 325 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 362.00 | 441 084.00 | 50 278.00 | 491 362.00 |
VW T.V.A. | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 876 722.00 | 1 077 382.00 | 1 298 229.00 | 6 876 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
ST Autres comptes | 428 229.00 | | | 428 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 145.00 | | | 362 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 226.00 | | | 952 226.00 |